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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 243.00 | 71 529.00 | 714.00 | 72 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 682.00 | 97 250.00 | 2 432.00 | 99 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 378.00 | 168 905.00 | 12 473.00 | 181 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 571.00 | | 118 571.00 | 118 571.00 |
BZ Autres créances | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
CF Disponibilités | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 166.00 | | 245 166.00 | 245 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 544.00 | 168 905.00 | 257 640.00 | 426 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 285.00 | 188 455.00 | | 173 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 342.00 | -15 170.00 | | -45 342.00 |
DL TOTAL (I) | 171 943.00 | 217 285.00 | | 171 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 480.00 | 18 640.00 | | 16 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 818.00 | 18 730.00 | | 24 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 099.00 | 51 363.00 | | 38 099.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 697.00 | 88 734.00 | | 85 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 640.00 | 306 019.00 | | 257 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 88 734.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 991.00 | 12 830.00 | 456 821.00 | 443 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 991.00 | 12 830.00 | 456 821.00 | 443 991.00 |
FM Production stockée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 701.00 | | | 45 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 701.00 | | | -45 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 737.00 | 568 619.00 | | 461 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 079.00 | 583 789.00 | | 507 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 342.00 | -15 170.00 | | -45 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 343.00 | | 35.00 | 181 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 925.00 | | | 171 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 35.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 913.00 | 1 991.00 | | 166 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 788.00 | 1 991.00 | | 166 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
VP Divers | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 093.00 | 131 693.00 | 1 400.00 | 133 093.00 |