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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 243.00 | 70 261.00 | 1 982.00 | 72 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 682.00 | 96 527.00 | 3 155.00 | 99 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 343.00 | 166 913.00 | 14 430.00 | 181 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 365.00 | | 123 365.00 | 123 365.00 |
BZ Autres créances | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 788.00 | | 131 788.00 | 131 788.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 589.00 | | 291 589.00 | 291 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 932.00 | 166 913.00 | 306 019.00 | 472 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 455.00 | 203 754.00 | | 188 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 170.00 | -15 299.00 | | -15 170.00 |
DL TOTAL (I) | 217 285.00 | 232 455.00 | | 217 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 640.00 | 21 806.00 | | 18 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 730.00 | 56 778.00 | | 18 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 363.00 | 64 356.00 | | 51 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 734.00 | 142 941.00 | | 88 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 019.00 | 375 396.00 | | 306 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 734.00 | 142 941.00 | | 88 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 585.00 | | 563 585.00 | 563 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 585.00 | | 563 585.00 | 563 585.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 619.00 | 556 038.00 | | 568 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 789.00 | 571 337.00 | | 583 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 170.00 | -15 299.00 | | -15 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 319.00 | | | 181 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 925.00 | | | 171 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 247.00 | 2 666.00 | | 164 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 122.00 | 2 666.00 | | 164 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 365.00 | | | 123 365.00 |
VP Divers | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 762.00 | 148 362.00 | 1 400.00 | 149 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |