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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 698.00 | 88 054.00 | 4 643.00 | 92 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 925.00 | 30 908.00 | 9 017.00 | 39 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 872.00 | 1 745 113.00 | 593 760.00 | 2 338 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 448.00 | 28.00 | 126 420.00 | 126 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 436.00 | 3 398.00 | 152 038.00 | 155 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 700.00 | 910.00 | 105 789.00 | 106 700.00 |
BZ Autres créances | 99 762.00 | 11 441.00 | 88 321.00 | 99 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 812.00 | | 830 812.00 | 830 812.00 |
CF Disponibilités | 165 530.00 | | 165 530.00 | 165 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 989.00 | 15 778.00 | 1 472 212.00 | 1 487 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 862.00 | 1 760 890.00 | 2 065 971.00 | 3 826 862.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 145 097.00 | 1 564 997.00 | 580 099.00 | 2 145 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 108 611.00 | 1 014 012.00 | | 1 108 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 070.00 | 94 598.00 | | 280 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 066.00 | 1 225 997.00 | | 1 506 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 327.00 | 168 379.00 | | 185 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 210.00 | 202 178.00 | | 292 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 368.00 | 69 064.00 | | 82 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 905.00 | 439 621.00 | | 559 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 971.00 | 1 665 617.00 | | 2 065 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 905.00 | 82 039.00 | | 559 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 808.00 | | 309 415.00 | 2 043 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839 824.00 | | 305 273.00 | 1 839 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 351.00 | 2 338 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 145 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 351.00 | 132 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 832.00 | | 4 142.00 | 142 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 040.00 | 255 423.00 | 14 351.00 | 1 504 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325 191.00 | 239 807.00 | | 1 325 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 893.00 | 10 260.00 | | 50 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 955.00 | 5 357.00 | 14 351.00 | 127 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 016.00 | 3 426.00 | 19 016.00 | 19 016.00 |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | | 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 698.00 | | 7 257.00 | 18 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 624.00 | 3 426.00 | 26 273.00 | 38 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 624.00 | 3 426.00 | 26 273.00 | 38 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 426.00 | 26 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 210.00 | 292 210.00 | | 292 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
UX Autres créances clients | 105 607.00 | | | 105 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
VI Groupe et associés | 185 327.00 | 185 327.00 | | 185 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 763.00 | 209 763.00 | | 209 763.00 |
VW T.V.A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 905.00 | 559 905.00 | | 559 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 910.00 | 14 622.00 | | 14 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 807.00 | 6 718.00 | | 12 807.00 |
ST Autres comptes | 60 854.00 | 42 619.00 | | 60 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 118.00 | 27 029.00 | | 37 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 2 020.00 | 1 430.00 | | 2 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | 2 236.00 | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 155.00 | 16 858.00 | | 17 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 586.00 | 213 946.00 | | 196 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 484.00 | 55 025.00 | | 87 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 798.00 | 77 796.00 | | 112 798.00 |