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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 343.00 | 90 676.00 | 8 667.00 | 99 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 712.00 | 33 311.00 | 8 401.00 | 41 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 776.00 | 2 020 083.00 | 596 693.00 | 2 616 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 561.00 | 4 882.00 | 178 679.00 | 183 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 947.00 | 11 756.00 | 233 191.00 | 244 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 028.00 | 865.00 | 62 163.00 | 63 028.00 |
BZ Autres créances | 179 888.00 | 11 441.00 | 168 447.00 | 179 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 201.00 | | 801 201.00 | 801 201.00 |
CF Disponibilités | 135 264.00 | | 135 264.00 | 135 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 004.00 | 28 944.00 | 1 583 061.00 | 1 612 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 781.00 | 2 049 027.00 | 2 179 754.00 | 4 228 781.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 414 570.00 | 1 834 944.00 | 579 626.00 | 2 414 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 388 680.00 | 1 108 611.00 | | 1 388 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 624.00 | 280 070.00 | | -17 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 442.00 | 1 506 066.00 | | 1 488 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 278.00 | | | 244 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 429.00 | 185 327.00 | | 107 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 859.00 | 292 210.00 | | 272 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 747.00 | 82 368.00 | | 66 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 312.00 | 559 905.00 | | 691 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 754.00 | 2 065 971.00 | | 2 179 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 589.00 | 559 905.00 | | 563 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 872.00 | | 277 904.00 | 2 338 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 145 097.00 | | 269 473.00 | 2 145 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 616 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 414 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 623.00 | | 8 431.00 | 132 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 111.00 | 274 970.00 | | 1 745 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 564 998.00 | 269 946.00 | | 1 564 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 961.00 | 5 024.00 | | 118 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 426.00 | 16 638.00 | 3 426.00 | 3 426.00 |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | 46.00 | 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 778.00 | 16 638.00 | 3 472.00 | 15 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 778.00 | 16 638.00 | 3 472.00 | 15 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 638.00 | 3 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 859.00 | 272 859.00 | | 272 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
UX Autres créances clients | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VB T. V. A. | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 278.00 | 116 555.00 | 127 723.00 | 244 278.00 |
VI Groupe et associés | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 722.00 | | | 105 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 049.00 | | | 140 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 032.00 | 247 032.00 | | 247 032.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 312.00 | 563 589.00 | 127 723.00 | 691 312.00 |