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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 543.00 | 93 609.00 | 26 933.00 | 120 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 684.00 | 29 806.00 | 6 879.00 | 36 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 907 307.00 | 2 318 506.00 | 588 801.00 | 2 907 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 509.00 | 2 422.00 | 137 087.00 | 139 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 577.00 | | 244 577.00 | 244 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BZ Autres créances | 111 986.00 | | 111 986.00 | 111 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 501.00 | | 701 501.00 | 701 501.00 |
CF Disponibilités | 70 992.00 | | 70 992.00 | 70 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 919.00 | 2 422.00 | 1 290 497.00 | 1 292 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 226.00 | 2 320 928.00 | 1 879 298.00 | 4 200 226.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 688 928.00 | 2 133 939.00 | 554 989.00 | 2 688 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 371 056.00 | 1 388 680.00 | | 1 371 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 641.00 | -17 624.00 | | -62 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 501.00 | 1 488 442.00 | | 1 454 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 862.00 | 244 278.00 | | 127 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 107 429.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 794.00 | 272 859.00 | | 241 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 593.00 | 66 747.00 | | 53 593.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 797.00 | 691 312.00 | | 424 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 298.00 | 2 179 754.00 | | 1 879 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 779.00 | 563 589.00 | | 414 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 776.00 | | 296 101.00 | 2 616 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 414 570.00 | | 274 358.00 | 2 414 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 570.00 | 2 907 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 688 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 570.00 | 157 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 054.00 | | 21 743.00 | 141 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 083.00 | 303 993.00 | 5 570.00 | 2 020 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 834 944.00 | 298 995.00 | | 1 834 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 987.00 | 4 999.00 | 5 570.00 | 123 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 638.00 | 2 422.00 | 16 638.00 | 16 638.00 |
6T Sur comptes clients | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 944.00 | 2 422.00 | 28 944.00 | 28 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 944.00 | 2 422.00 | 28 944.00 | 28 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 422.00 | 17 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 794.00 | 241 794.00 | | 241 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 723.00 | 117 844.00 | 9 879.00 | 127 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 555.00 | | | 116 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 340.00 | 136 340.00 | | 136 340.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 658.00 | 414 779.00 | 9 879.00 | 424 658.00 |