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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 654.00 | 60 210.00 | 22 444.00 | 82 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 643.00 | 202 157.00 | 66 486.00 | 268 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 912.00 | 274 932.00 | 128 980.00 | 403 912.00 |
BT Marchandises | 1 498 500.00 | 63 100.00 | 1 435 400.00 | 1 498 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 359.00 | | 474 359.00 | 474 359.00 |
BZ Autres créances | 31 983.00 | | 31 983.00 | 31 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 269.00 | 63 100.00 | 1 943 169.00 | 2 006 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 181.00 | 338 032.00 | 2 072 149.00 | 2 410 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 764 653.00 | 764 653.00 | | 764 653.00 |
DH Report à nouveau | 36 322.00 | 697.00 | | 36 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 704.00 | 60 624.00 | | 32 704.00 |
DL TOTAL (I) | 874 379.00 | 866 674.00 | | 874 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 769.00 | 592 519.00 | | 450 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 641.00 | 261 394.00 | | 461 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 547.00 | 45 123.00 | | 68 547.00 |
EA Autres dettes | 200 938.00 | 5 853.00 | | 200 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 770.00 | 904 890.00 | | 1 197 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 149.00 | 1 771 564.00 | | 2 072 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 240 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 650 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 674 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 453 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 162.00 | |
GE Autres charges | | | 12 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 8 291.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -5 203.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 14 291.00 | | 3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 899.00 | 6 951 932.00 | | 5 659 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 195.00 | 6 891 308.00 | | 5 627 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 704.00 | 60 624.00 | | 32 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 089.00 | | | 404 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 654.00 | | | 82 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 770.00 | 34 162.00 | | 240 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 205.00 | 34 162.00 | | 228 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 641.00 | 461 641.00 | | 461 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 813.00 | 216 813.00 | | 216 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 060.00 | 214 060.00 | | 214 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 709.00 | 102 943.00 | 133 766.00 | 236 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 892.00 | 506 342.00 | 37 550.00 | 543 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 770.00 | 1 064 004.00 | 133 766.00 | 1 197 770.00 |