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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
AH Fonds commercial | 104 312.00 | | 104 312.00 | 104 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 135.00 | 131 634.00 | 23 501.00 | 155 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 383.00 | 264 972.00 | 193 411.00 | 458 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 243.00 | 411 471.00 | 356 772.00 | 768 243.00 |
BT Marchandises | 2 156 427.00 | 43 350.00 | 2 113 077.00 | 2 156 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 127.00 | 31 635.00 | 721 493.00 | 753 127.00 |
BZ Autres créances | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 1 095 263.00 | | 1 095 263.00 | 1 095 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 593.00 | 74 984.00 | 3 988 609.00 | 4 063 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 836.00 | 486 455.00 | 4 345 380.00 | 4 831 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 970 227.00 | 798 818.00 | | 970 227.00 |
DH Report à nouveau | | 18 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 978.00 | 153 044.00 | | 60 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 905.00 | 1 010 927.00 | | 1 071 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 596.00 | 1 413 896.00 | | 1 252 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151 937.00 | 73 987.00 | | 1 151 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 042.00 | 445 475.00 | | 738 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 901.00 | 61 157.00 | | 130 901.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 273 475.00 | 1 995 214.00 | | 3 273 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 380.00 | 3 006 141.00 | | 4 345 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 550.00 | 24 390.00 | 24 392.00 | 35 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 535.00 | 84 544.00 | 33 607.00 | 360 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 670.00 | 84 544.00 | 33 607.00 | 345 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 042.00 | 738 042.00 | | 738 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 901.00 | 130 901.00 | | 130 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 548.00 | | 35 548.00 | 35 548.00 |
UX Autres créances clients | 753 127.00 | 710 859.00 | 42 268.00 | 753 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 409.00 | 201 409.00 | | 201 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 187.00 | 289 692.00 | 761 495.00 | 1 051 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 171.00 | | | 233 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 535.00 | 730 719.00 | 77 816.00 | 808 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 539.00 | 1 360 044.00 | 761 495.00 | 2 121 539.00 |