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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 698.00 | 69 050.00 | 20 648.00 | 89 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 235.00 | 209 597.00 | 47 638.00 | 257 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 148.00 | 291 212.00 | 131 936.00 | 423 148.00 |
BT Marchandises | 1 463 891.00 | 63 767.00 | 1 400 125.00 | 1 463 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 367.00 | 13 978.00 | 479 390.00 | 493 367.00 |
BZ Autres créances | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 156.00 | 77 744.00 | 1 937 411.00 | 2 015 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 304.00 | 368 956.00 | 2 069 348.00 | 2 438 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 767 357.00 | 764 653.00 | | 767 357.00 |
DH Report à nouveau | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 957.00 | 32 704.00 | | -17 957.00 |
DL TOTAL (I) | 826 422.00 | 874 379.00 | | 826 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 297.00 | 450 769.00 | | 441 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 050.00 | 15 875.00 | | 109 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 383.00 | | | 162 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 388.00 | 461 641.00 | | 459 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 912.00 | 68 547.00 | | 61 912.00 |
EA Autres dettes | 8 896.00 | 200 938.00 | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 926.00 | 1 197 770.00 | | 1 242 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 348.00 | 2 072 149.00 | | 2 069 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 912.00 | | | 403 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 297.00 | | | 351 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 932.00 | 30 847.00 | 14 567.00 | 274 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 367.00 | 30 847.00 | 14 567.00 | 262 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 388.00 | 459 388.00 | | 459 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
UX Autres créances clients | 493 367.00 | | | 493 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 533.00 | 271 533.00 | | 271 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 764.00 | 90 383.00 | 79 382.00 | 169 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 845.00 | | | 107 845.00 |
VP Divers | 56 674.00 | | | 56 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 912.00 | 61 912.00 | | 61 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 191.00 | 550 041.00 | 61 150.00 | 611 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 543.00 | 1 001 161.00 | 79 382.00 | 1 080 543.00 |