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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AN Terrains | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AP Constructions | 124 743.00 | 113 001.00 | 11 741.00 | 124 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 070.00 | 163 444.00 | 7 626.00 | 171 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 810.00 | 84 865.00 | 6 944.00 | 91 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 541.00 | 369 229.00 | 26 312.00 | 395 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 706.00 | | 101 706.00 | 101 706.00 |
BN En cours de production de biens | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 347.00 | | 430 347.00 | 430 347.00 |
BZ Autres créances | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
CF Disponibilités | 298 439.00 | | 298 439.00 | 298 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 393.00 | | 930 393.00 | 930 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 935.00 | 369 229.00 | 956 706.00 | 1 325 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 523 722.00 | | | 523 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DL TOTAL (I) | 568 359.00 | | | 568 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 176.00 | | | 160 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 773.00 | | | 220 773.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 347.00 | | | 388 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 706.00 | | | 956 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 803.00 | | | 383 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 581.00 | | | 403 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 039.00 | 395 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 039.00 | 390 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 482.00 | | | 398 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 497.00 | 12 770.00 | 8 039.00 | 364 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 398.00 | 12 770.00 | 8 039.00 | 359 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
6T Sur comptes clients | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 176.00 | 160 176.00 | | 160 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 430 347.00 | | | 430 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 550.00 | 6.00 | | 4 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 517.00 | 523 517.00 | | 523 517.00 |
VW T.V.A. | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 347.00 | 383 803.00 | | 388 347.00 |