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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AN Terrains | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AP Constructions | 124 744.00 | 119 005.00 | 5 738.00 | 124 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 787.00 | 169 054.00 | 3 733.00 | 172 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 736.00 | 90 749.00 | 1 988.00 | 92 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 113.00 | 386 725.00 | 32 388.00 | 419 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
BN En cours de production de biens | 101 773.00 | | 101 773.00 | 101 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 560.00 | | 385 560.00 | 385 560.00 |
BZ Autres créances | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CF Disponibilités | 134 654.00 | | 134 654.00 | 134 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 726.00 | | 686 726.00 | 686 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 839.00 | 386 725.00 | 719 114.00 | 1 105 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 154 805.00 | | | 154 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 531.00 | | | -77 531.00 |
DL TOTAL (I) | 112 474.00 | | | 112 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 110.00 | | | 241 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 285.00 | | | 325 285.00 |
EA Autres dettes | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 640.00 | | | 606 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 114.00 | | | 719 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 640.00 | | | 606 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 562.00 | | 18 551.00 | 400 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 504.00 | | 581.00 | 392 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 959.00 | | 17 970.00 | 2 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 943.00 | 5 782.00 | | 380 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 844.00 | 5 782.00 | | 375 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 110.00 | 241 110.00 | | 241 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 181.00 | 100 181.00 | | 100 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
UX Autres créances clients | 385 560.00 | 385 560.00 | | 385 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 487.00 | 407 557.00 | 20 929.00 | 428 487.00 |
VW T.V.A. | 169 447.00 | 169 447.00 | | 169 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 640.00 | 606 640.00 | | 606 640.00 |