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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
AN Terrains | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AP Constructions | 124 744.00 | 115 262.00 | 9 482.00 | 124 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 196.00 | 163 560.00 | 5 635.00 | 169 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 736.00 | 87 453.00 | 5 284.00 | 92 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 593.00 | 374 192.00 | 20 401.00 | 394 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 485.00 | | 96 485.00 | 96 485.00 |
BN En cours de production de biens | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 309.00 | | 423 309.00 | 423 309.00 |
BZ Autres créances | 65 791.00 | | 65 791.00 | 65 791.00 |
CF Disponibilités | 158 343.00 | | 158 343.00 | 158 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 891.00 | | 803 891.00 | 803 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 484.00 | 374 192.00 | 824 292.00 | 1 198 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 533 159.00 | | | 533 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 078.00 | | | -201 078.00 |
DL TOTAL (I) | 367 281.00 | | | 367 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 385.00 | | | 170 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 773.00 | | | 222 773.00 |
EA Autres dettes | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 011.00 | | | 457 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 292.00 | | | 824 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 011.00 | | | 457 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 542.00 | | 2 294.00 | 395 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 243.00 | 394 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 243.00 | 389 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 443.00 | | 2 294.00 | 390 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 229.00 | 8 206.00 | 3 243.00 | 369 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 130.00 | 8 206.00 | 3 243.00 | 364 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 385.00 | 170 385.00 | | 170 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 638.00 | 63 638.00 | | 63 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UX Autres créances clients | 423 309.00 | | | 423 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 393.00 | 492 393.00 | | 492 393.00 |
VW T.V.A. | 113 702.00 | 113 702.00 | | 113 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 011.00 | 457 011.00 | | 457 011.00 |