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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 420.00 | 220 367.00 | 8 052.00 | 228 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 098.00 | 220 367.00 | 151 731.00 | 372 098.00 |
BZ Autres créances | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CF Disponibilités | 243 196.00 | | 243 196.00 | 243 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 039.00 | | 255 039.00 | 255 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 138.00 | 220 367.00 | 406 771.00 | 627 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DH Report à nouveau | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 167.00 | | | -18 167.00 |
DL TOTAL (I) | 132 673.00 | | | 132 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
EA Autres dettes | 218 747.00 | | | 218 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 097.00 | | | 274 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 771.00 | | | 406 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 097.00 | | | 274 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 915.00 | | 405 915.00 | 405 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 915.00 | | 405 915.00 | 405 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 668.00 | | | 407 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 835.00 | | | 425 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 167.00 | | | -18 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 176.00 | | 10 031.00 | 377 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 709.00 | | 14 097.00 | 11 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 709.00 | 3 400.00 | 372 098.00 | 11 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 129 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 981.00 | | | 132 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 160.00 | | 2 259.00 | 226 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 034.00 | | 7 772.00 | 18 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 724.00 | 5 042.00 | 3 400.00 | 218 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 324.00 | 5 042.00 | | 215 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 747.00 | 218 747.00 | | 218 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VP Divers | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 532.00 | 11 284.00 | 4 247.00 | 15 532.00 |
VW T.V.A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 097.00 | 274 097.00 | | 274 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
ST Autres comptes | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 183.00 | | | 81 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 002.00 | | | 111 002.00 |