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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 583.00 | 224 298.00 | 10 284.00 | 234 583.00 |
AX Avances et acomptes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 013.00 | 224 298.00 | 156 715.00 | 381 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
BZ Autres créances | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CF Disponibilités | 308 912.00 | | 308 912.00 | 308 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 011.00 | | 360 011.00 | 360 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 025.00 | 224 298.00 | 516 726.00 | 741 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DH Report à nouveau | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 034.00 | | | -7 034.00 |
DL TOTAL (I) | 125 639.00 | | | 125 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
EA Autres dettes | 302 012.00 | | | 302 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 087.00 | | | 391 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 726.00 | | | 516 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 087.00 | | | 391 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 877.00 | | 426 877.00 | 426 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 877.00 | | 426 877.00 | 426 877.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 283.00 | | | 427 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 317.00 | | | 434 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 034.00 | | | -7 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 098.00 | | 8 915.00 | 372 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 420.00 | | 8 848.00 | 228 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 097.00 | | 67.00 | 14 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 367.00 | 3 931.00 | | 220 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 367.00 | 3 931.00 | | 220 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 012.00 | 302 012.00 | | 302 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VP Divers | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 802.00 | 51 098.00 | 3 704.00 | 54 802.00 |
VW T.V.A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 087.00 | 391 087.00 | | 391 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
ST Autres comptes | 66 737.00 | | | 66 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 556.00 | | | 117 556.00 |