| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 128.00 | 219 176.00 | 20 952.00 | 240 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 359.00 | 219 176.00 | 165 183.00 | 384 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CF Disponibilités | 549 653.00 | | 549 653.00 | 549 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 303.00 | | 560 303.00 | 560 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 663.00 | 219 176.00 | 725 487.00 | 944 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
DH Report à nouveau | 2 109.00 | -6 671.00 | | 2 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 007.00 | 8 780.00 | | 39 007.00 |
DL TOTAL (I) | 178 891.00 | 139 884.00 | | 178 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 8 425.00 | | 6 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 643.00 | 40 424.00 | | 40 643.00 |
EA Autres dettes | 469 040.00 | 473 947.00 | | 469 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 595.00 | 522 796.00 | | 546 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 487.00 | 662 681.00 | | 725 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 595.00 | 522 796.00 | | 516 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 625.00 | | 315 625.00 | 315 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 625.00 | | 315 625.00 | 315 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -204.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 666.00 | 345 716.00 | | 348 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 659.00 | 336 935.00 | | 309 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 007.00 | 8 780.00 | | 39 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 804.00 | | 1 554.00 | 382 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 778.00 | | 1 350.00 | 238 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 444.00 | | 204.00 | 14 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 657.00 | 4 518.00 | | 214 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 657.00 | 4 518.00 | | 214 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 040.00 | 469 040.00 | | 469 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 378.00 | 10 649.00 | 3 729.00 | 14 378.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 595.00 | 516 595.00 | 30 000.00 | 546 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
ST Autres comptes | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
YT Sous‐traitance | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |