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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
AP Constructions | 784 449.00 | 555 651.00 | 228 798.00 | 784 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 470.00 | 555 651.00 | 282 819.00 | 838 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 003.00 | | 170 003.00 | 170 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 473.00 | 555 651.00 | 452 822.00 | 1 008 473.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 387 425.00 | | | 387 425.00 |
DH Report à nouveau | -13 630.00 | | | -13 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
DL TOTAL (I) | 418 209.00 | | | 418 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 822.00 | | | 452 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 708.00 | | | 100 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 470.00 | | | 838 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 428.00 | 39 222.00 | | 516 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 428.00 | 39 222.00 | | 516 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
UX Autres créances clients | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
VW T.V.A. | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
ST Autres comptes | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |