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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
AP Constructions | 784 449.00 | 594 873.00 | 189 575.00 | 784 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 470.00 | 594 873.00 | 243 596.00 | 838 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 794.00 | | 81 794.00 | 81 794.00 |
BZ Autres créances | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 959.00 | | 254 959.00 | 254 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 430.00 | 594 873.00 | 498 556.00 | 1 093 430.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 409 959.00 | | | 409 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
DL TOTAL (I) | 455 405.00 | | | 455 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 556.00 | | | 498 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 002.00 | | 98 002.00 | 98 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 002.00 | | 98 002.00 | 98 002.00 |
FQ Autres produits | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 885.00 | | | 100 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 470.00 | | | 838 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 651.00 | 39 222.00 | | 555 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 651.00 | 39 222.00 | | 555 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 81 794.00 | | | 81 794.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 14 295.00 | 7 654.00 | 6 641.00 | 14 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 283.00 | 82 283.00 | | 82 283.00 |
VW T.V.A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 150.00 | 36 509.00 | 6 641.00 | 43 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
ST Autres comptes | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |