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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
AP Constructions | 483 360.00 | 390 716.00 | 92 644.00 | 483 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 647.00 | 390 716.00 | 125 931.00 | 516 647.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 043.00 | | 401 043.00 | 401 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 691.00 | 390 716.00 | 526 975.00 | 917 691.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 447 155.00 | | | 447 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
DL TOTAL (I) | 499 695.00 | | | 499 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 975.00 | | | 526 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
FQ Autres produits | | | 2 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 484.00 | | | 70 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 159.00 | | | 194 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 869.00 | | | 149 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 470.00 | | | 838 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 822.00 | 516 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 822.00 | 516 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 469.00 | | | 838 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 873.00 | 38 150.00 | 242 307.00 | 594 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 873.00 | 38 150.00 | 242 307.00 | 594 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 24 723.00 | 10 428.00 | 14 295.00 | 24 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 279.00 | 12 984.00 | 14 295.00 | 27 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
ST Autres comptes | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 014.00 | | | 16 014.00 |