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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AP Constructions | 5 412 221.00 | 4 248 953.00 | 1 163 267.00 | 5 412 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 035 295.00 | | 1 035 295.00 | 1 035 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 464 286.00 | 4 265 723.00 | 2 198 563.00 | 6 464 286.00 |
BN En cours de production de biens | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 513 615.00 | | 513 615.00 | 513 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 966.00 | | 518 966.00 | 518 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 253.00 | 4 265 723.00 | 2 717 529.00 | 6 983 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 526.00 | 222 780.00 | | 180 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 317.00 | 345 245.00 | | 76 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 843.00 | 2 768 026.00 | | 2 456 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 249.00 | 469 841.00 | | 81 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 565.00 | 10 163.00 | | 13 565.00 |
EA Autres dettes | 165 871.00 | 390 301.00 | | 165 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 686.00 | 870 306.00 | | 260 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 529.00 | 3 638 332.00 | | 2 717 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 165.00 | | 2 372 165.00 | 2 372 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 165.00 | | 2 372 165.00 | 2 372 165.00 |
FM Production stockée | | | 5 351.00 | |
FN Production immobilisée | | | 876 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 622.00 | 221 185.00 | | 172 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 024.00 | 221 185.00 | | 174 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 024.00 | -221 185.00 | | -174 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 11 475.00 | | 11 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 170.00 | 3 087 263.00 | | 3 254 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 852.00 | 2 742 018.00 | | 3 177 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 317.00 | 345 245.00 | | 76 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 588 000.00 | | 876 000.00 | 5 588 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 464 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 464 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588 000.00 | | 876 000.00 | 5 588 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048.00 | 218.00 | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 048.00 | 218.00 | | 4 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |