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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AP Constructions | 8 951 000.00 | 5 530 000.00 | 3 420 000.00 | 8 951 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 389 000.00 | 5 547 000.00 | 3 843 000.00 | 9 389 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
BZ Autres créances | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 041 000.00 | 5 547 000.00 | 4 495 000.00 | 10 041 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 000.00 | 550 000.00 | | 246 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 000.00 | -304 000.00 | | 427 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 000.00 | 2 446 000.00 | | 2 873 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 000.00 | 682 000.00 | | 562 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 1 052 000.00 | 1 017 000.00 | | 1 052 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 621 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 000.00 | 4 147 000.00 | | 4 495 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 947 000.00 | | 2 947 000.00 | 2 947 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 000.00 | | 2 947 000.00 | 2 947 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 509 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 000.00 | 4 560 000.00 | | 3 455 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 000.00 | 4 863 000.00 | | 3 028 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 000.00 | -304 000.00 | | 427 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 876 000.00 | | 2 580 000.00 | 8 876 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067 000.00 | 9 389 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067 000.00 | 9 389 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876 000.00 | | 2 580 000.00 | 8 876 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098 000.00 | 453 000.00 | 4 000.00 | 5 098 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 098 000.00 | 453 000.00 | 4 000.00 | 5 098 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 000.00 | 652 000.00 | | 652 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |