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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AP Constructions | 6 434 060.00 | 4 475 509.00 | 1 958 551.00 | 6 434 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 054 497.00 | | 1 054 497.00 | 1 054 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 505 327.00 | 4 492 278.00 | 3 013 048.00 | 7 505 327.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 395.00 | | 71 395.00 | 71 395.00 |
BZ Autres créances | 256 627.00 | | 256 627.00 | 256 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 022.00 | | 328 022.00 | 328 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 350.00 | 4 492 278.00 | 3 341 071.00 | 7 833 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 843.00 | 180 526.00 | | 256 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 246.00 | 76 317.00 | | 357 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 089.00 | 2 456 843.00 | | 2 814 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 423.00 | 81 249.00 | | 105 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 570.00 | 13 565.00 | | 9 570.00 |
EA Autres dettes | 411 988.00 | 165 871.00 | | 411 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 981.00 | 260 686.00 | | 526 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 071.00 | 2 717 529.00 | | 3 341 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 786 240.00 | | 2 786 240.00 | 2 786 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 240.00 | | 2 786 240.00 | 2 786 240.00 |
FM Production stockée | | | -5 351.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 041 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 158.00 | 172 622.00 | | 38 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 158.00 | 174 024.00 | | 38 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 158.00 | -174 024.00 | | -38 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 100.00 | 11 625.00 | | -23 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 929.00 | 3 254 170.00 | | 3 821 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 683.00 | 3 177 852.00 | | 3 464 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 246.00 | 76 317.00 | | 357 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 464 000.00 | | 2 063 000.00 | 6 464 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 022 000.00 | | 7 505 000.00 | 1 022 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 000.00 | | 7 505 000.00 | 1 022 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 464 000.00 | | 2 063 000.00 | 6 464 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266 000.00 | 226 000.00 | | 4 266 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266 000.00 | 226 000.00 | | 4 266 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 000.00 | 412 000.00 | | 412 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VB T. V. A. | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VP Divers | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |