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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 600 592.00 | 742 613.00 | 5 857 979.00 | 6 600 592.00 |
AP Constructions | 22 110 616.00 | 18 079 562.00 | 4 031 054.00 | 22 110 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 978 188.00 | 18 822 175.00 | 10 156 013.00 | 28 978 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 527.00 | | 606 527.00 | 606 527.00 |
BZ Autres créances | 135 495 549.00 | | 135 495 549.00 | 135 495 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 102 076.00 | | 136 102 076.00 | 136 102 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 080 264.00 | 18 822 176.00 | 146 258 088.00 | 165 080 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266 979.00 | | 266 979.00 | 266 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 563 125.00 | 123 563 125.00 | | 123 563 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 055 421.00 | 14 055 421.00 | | 14 055 421.00 |
DH Report à nouveau | 21 816.00 | 29 270.00 | | 21 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 189 662.00 | 17 655 996.00 | | 6 189 662.00 |
DL TOTAL (I) | 143 830 024.00 | 155 303 811.00 | | 143 830 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | 56 765.00 | | 56 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 535.00 | 6 627 062.00 | | 382 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 442.00 | 23 760.00 | | 2 442.00 |
EA Autres dettes | 577 908.00 | 274 841.00 | | 577 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 388 142.00 | 1 278 442.00 | | 1 388 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 065.00 | 8 281 120.00 | | 2 428 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 258 088.00 | 163 584 931.00 | | 146 258 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 618 705.00 | | 7 618 705.00 | 7 618 705.00 |
FQ Autres produits | | | 20 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 638 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 554.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 291 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 292 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 503 478.00 | 21 057 499.00 | | 4 503 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 524 796.00 | 21 057 499.00 | | 4 524 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 315 795.00 | 501 885.00 | | 1 315 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321 792.00 | 501 885.00 | | 1 321 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 203 004.00 | 20 555 614.00 | | 3 203 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306 272.00 | 9 275 009.00 | | 3 306 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 168 014.00 | 28 782 575.00 | | 12 168 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 978 352.00 | 11 126 579.00 | | 5 978 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 189 662.00 | 17 655 996.00 | | 6 189 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 533 104.00 | | 92 000.00 | 31 533 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 646 916.00 | 28 978 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 646 916.00 | 28 711 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 266 124.00 | | 92 000.00 | 31 266 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 979.00 | | | 266 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 799 541.00 | 353 756.00 | 1 331 121.00 | 19 799 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 799 541.00 | 353 756.00 | 1 331 121.00 | 19 799 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 908.00 | 577 908.00 | | 577 908.00 |
UX Autres créances clients | 606 527.00 | | | 606 527.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VC Groupe et associés | 131 729 564.00 | | | 131 729 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752 747.00 | | | 3 752 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 102 076.00 | 136 102 076.00 | | 136 102 076.00 |
VW T.V.A. | 379 782.00 | 379 782.00 | | 379 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 923.00 | 1 039 923.00 | | 1 039 923.00 |