| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 346 967.00 | 442 788.00 | 1 904 179.00 | 2 346 967.00 |
AP Constructions | 14 589 768.00 | 14 120 030.00 | 469 738.00 | 14 589 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 203 714.00 | 14 562 818.00 | 2 640 896.00 | 17 203 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 544.00 | | 245 544.00 | 245 544.00 |
BZ Autres créances | 140 397 068.00 | | 140 397 068.00 | 140 397 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 645 614.00 | | 140 645 614.00 | 140 645 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 849 328.00 | 14 562 818.00 | 143 286 510.00 | 157 849 328.00 |
CU Autres participations | 266 979.00 | | 266 979.00 | 266 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 563 125.00 | 123 563 125.00 | | 123 563 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 055 421.00 | 14 055 421.00 | | 14 055 421.00 |
DH Report à nouveau | 4 655.00 | 31 881.00 | | 4 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 199 319.00 | 19 256 724.00 | | 4 199 319.00 |
DL TOTAL (I) | 141 822 520.00 | 156 907 151.00 | | 141 822 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 110.00 | 291 379.00 | | 81 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 480.00 | 4 549 658.00 | | 310 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 442.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 072 399.00 | 11 886.00 | | 1 072 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 990.00 | 4 855 364.00 | | 1 463 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 286 510.00 | 161 762 515.00 | | 143 286 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 512 014.00 | | 6 512 014.00 | 6 512 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 512 014.00 | | 6 512 014.00 | 6 512 014.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 512 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 771 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 773 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 533 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | 25 533 072.00 | | 2 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 808 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 808 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | 20 724 336.00 | | 2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576 751.00 | 7 858 596.00 | | 1 576 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 516 262.00 | 33 443 390.00 | | 6 516 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 944.00 | 14 186 665.00 | | 2 316 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 199 319.00 | 19 256 724.00 | | 4 199 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 203 714.00 | | | 17 203 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 203 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 936 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 936 734.00 | | | 16 936 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 979.00 | | | 266 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 456 170.00 | 106 648.00 | | 14 456 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 456 170.00 | 106 648.00 | | 14 456 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 480.00 | 310 480.00 | | 310 480.00 |
UX Autres créances clients | 245 544.00 | 245 544.00 | | 245 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 397 068.00 | 140 397 068.00 | | 140 397 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 645 614.00 | 140 645 614.00 | | 140 645 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 591.00 | 391 591.00 | | 391 591.00 |