| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 583 307.00 | 442 788.00 | 5 140 519.00 | 5 583 307.00 |
AP Constructions | 20 528 498.00 | 18 081 887.00 | 2 446 611.00 | 20 528 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 378 784.00 | 18 524 675.00 | 7 854 109.00 | 26 378 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 646.00 | | 2 578 646.00 | 2 578 646.00 |
BZ Autres créances | 139 642 066.00 | | 139 642 066.00 | 139 642 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 220 711.00 | | 142 220 711.00 | 142 220 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 599 495.00 | 18 524 675.00 | 150 074 820.00 | 168 599 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 266 979.00 | | 266 979.00 | 266 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 563 125.00 | 123 563 125.00 | | 123 563 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 055 421.00 | 14 055 421.00 | | 14 055 421.00 |
DH Report à nouveau | 61 979.00 | 23 725.00 | | 61 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 910 352.00 | 4 413 605.00 | | 7 910 352.00 |
DL TOTAL (I) | 145 590 877.00 | 142 055 875.00 | | 145 590 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 672.00 | 183 278.00 | | 72 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 092 734.00 | 398 685.00 | | 3 092 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 465 272.00 | | 1 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 314 844.00 | 1 454 040.00 | | 1 314 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 943.00 | 2 523 967.00 | | 4 483 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 074 820.00 | 144 579 842.00 | | 150 074 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 736 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 736 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 756 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 849.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 545 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 556 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 217 741.00 | 622 874.00 | | 6 217 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 217 741.00 | 622 874.00 | | 6 217 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 158.00 | 250 245.00 | | 1 149 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 158.00 | 250 293.00 | | 1 149 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 068 583.00 | 372 581.00 | | 5 068 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715 189.00 | 2 286 680.00 | | 3 715 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 985 557.00 | 8 135 429.00 | | 13 985 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 206.00 | 3 721 824.00 | | 6 075 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 910 352.00 | 4 413 605.00 | | 7 910 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 601 138.00 | | | 27 601 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222 354.00 | 26 378 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222 354.00 | 26 111 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 334 158.00 | | | 27 334 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 979.00 | | | 266 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 282 022.00 | 315 849.00 | 73 196.00 | 18 282 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 282 022.00 | 315 849.00 | 73 196.00 | 18 282 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 672.00 | 72 672.00 | | 72 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580 215.00 | 1 580 215.00 | | 1 580 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | 2 442.00 | 2 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VW T.V.A. | 1 493 232.00 | 1 493 232.00 | | 1 493 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 099.00 | 3 169 099.00 | | 3 169 099.00 |