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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 679.00 | 1 301.00 | 3 378.00 | 4 679.00 |
AN Terrains | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
AP Constructions | 77 454.00 | 62 521.00 | 14 933.00 | 77 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 907.00 | 17 601.00 | 8 306.00 | 25 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 761.00 | 93 549.00 | 24 212.00 | 117 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 556.00 | 174 972.00 | 75 584.00 | 250 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 157 355.00 | | 157 355.00 | 157 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 003.00 | 437.00 | 20 566.00 | 21 003.00 |
BZ Autres créances | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CF Disponibilités | 422 359.00 | | 422 359.00 | 422 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 389.00 | 437.00 | 611 953.00 | 612 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 945.00 | 175 408.00 | 687 536.00 | 862 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 49 500.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 224 620.00 | 311 494.00 | | 224 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 835.00 | 32 626.00 | | 73 835.00 |
DL TOTAL (I) | 342 955.00 | 399 120.00 | | 342 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 985.00 | 120 133.00 | | 240 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 19 342.00 | | 26 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 764.00 | 43 799.00 | | 76 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 582.00 | 183 274.00 | | 344 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 536.00 | 582 394.00 | | 687 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 582.00 | 183 274.00 | | 344 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 921.00 | | 23 961.00 | 230 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 327.00 | 250 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 040.00 | 4 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 287.00 | 223 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | 4 005.00 | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 647.00 | | 19 957.00 | 205 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 883.00 | 19 416.00 | 4 327.00 | 159 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | 1 181.00 | 2 040.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 723.00 | 18 235.00 | 2 287.00 | 157 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297.00 | 331.00 | 192.00 | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | 331.00 | 192.00 | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | 331.00 | 192.00 | 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 240 685.00 | 240 685.00 | | 240 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VW T.V.A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 582.00 | 344 582.00 | | 344 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 524.00 | 2 039.00 | | 2 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 255.00 | 9 176.00 | | 11 255.00 |
ST Autres comptes | 27 171.00 | 26 785.00 | | 27 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 457.00 | 17 892.00 | | 17 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 1 440.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 984.00 | 3 479.00 | | 3 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 742.00 | 83 034.00 | | 122 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 454.00 | 50 863.00 | | 78 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 882.00 | 53 854.00 | | 55 882.00 |