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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AN Terrains | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
AP Constructions | 77 454.00 | 67 776.00 | 9 677.00 | 77 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 409.00 | 16 599.00 | 26 810.00 | 43 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 689.00 | 56 328.00 | 23 362.00 | 79 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 723.00 | 141 557.00 | 85 166.00 | 226 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 590.00 | 1 820.00 | 5 771.00 | 7 590.00 |
BZ Autres créances | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CF Disponibilités | 623 394.00 | | 623 394.00 | 623 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 223.00 | 1 820.00 | 648 403.00 | 650 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 946.00 | 143 377.00 | 733 569.00 | 876 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 278 324.00 | 258 455.00 | | 278 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 275.00 | 59 869.00 | | 25 275.00 |
DL TOTAL (I) | 348 099.00 | 362 824.00 | | 348 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 960.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 557.00 | 274 095.00 | | 313 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 388.00 | 20 302.00 | | 12 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 525.00 | 80 670.00 | | 59 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 470.00 | 407 028.00 | | 385 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 569.00 | 769 852.00 | | 733 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 470.00 | 383 242.00 | | 385 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 432.00 | | 3 138.00 | 287 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 23 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 847.00 | 226 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 177.00 | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 610.00 | 202 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 406.00 | | 1 625.00 | 2 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 935.00 | | 1 423.00 | 261 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 092.00 | | 90.00 | 23 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 057.00 | 26 005.00 | 60 505.00 | 176 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 1 548.00 | 2 360.00 | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 391.00 | 24 457.00 | 58 146.00 | 174 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | 1 316.00 | | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 1 316.00 | | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | 1 316.00 | | 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 313 557.00 | 313 557.00 | | 313 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VW T.V.A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 470.00 | 385 470.00 | | 385 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 229.00 | 15 361.00 | | 24 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 851.00 | 11 063.00 | | 15 851.00 |
ST Autres comptes | 30 463.00 | 28 477.00 | | 30 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 000.00 | 18 387.00 | | 19 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 1 440.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 689.00 | 16 801.00 | | 25 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 123.00 | 125 227.00 | | 22 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 815.00 | 73 986.00 | | 48 815.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 314.00 | 57 927.00 | | 65 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |