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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 406.00 | 1 666.00 | 740.00 | 2 406.00 |
AN Terrains | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
AP Constructions | 77 454.00 | 65 149.00 | 12 305.00 | 77 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 838.00 | 23 820.00 | 36 018.00 | 59 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 447.00 | 85 422.00 | 37 025.00 | 122 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 432.00 | 176 057.00 | 111 375.00 | 287 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BT Marchandises | 147 421.00 | | 147 421.00 | 147 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 232.00 | 504.00 | 11 728.00 | 12 232.00 |
BZ Autres créances | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CF Disponibilités | 479 396.00 | | 479 396.00 | 479 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 981.00 | 504.00 | 658 478.00 | 658 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 413.00 | 176 561.00 | 769 852.00 | 946 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 258 455.00 | 224 620.00 | | 258 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 869.00 | 73 835.00 | | 59 869.00 |
DL TOTAL (I) | 362 824.00 | 342 955.00 | | 362 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 095.00 | 240 985.00 | | 274 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 302.00 | 26 832.00 | | 20 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 670.00 | 76 764.00 | | 80 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 028.00 | 344 582.00 | | 407 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 852.00 | 687 536.00 | | 769 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 242.00 | 344 582.00 | | 383 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 556.00 | | 59 946.00 | 250 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 069.00 | 287 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 273.00 | 2 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 796.00 | 261 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 317.00 | | 59 414.00 | 223 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 560.00 | | 532.00 | 22 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 972.00 | 23 519.00 | 22 434.00 | 174 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 2 002.00 | 1 638.00 | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 670.00 | 21 517.00 | 20 796.00 | 173 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 437.00 | 173.00 | 106.00 | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | 173.00 | 106.00 | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | 173.00 | 106.00 | 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 951.00 | 8 165.00 | 23 786.00 | 31 951.00 |
VI Groupe et associés | 274 095.00 | 274 095.00 | | 274 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 028.00 | 383 242.00 | 23 786.00 | 407 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 361.00 | 2 524.00 | | 15 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 063.00 | 11 255.00 | | 11 063.00 |
ST Autres comptes | 28 477.00 | 27 171.00 | | 28 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 387.00 | 17 457.00 | | 18 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | 1 460.00 | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 801.00 | 3 984.00 | | 16 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 227.00 | 122 742.00 | | 125 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 986.00 | 78 454.00 | | 73 986.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 927.00 | 55 882.00 | | 57 927.00 |