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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 236.00 | 331 825.00 | 89 411.00 | 421 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 752.00 | | 211 752.00 | 211 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 988.00 | 331 825.00 | 301 163.00 | 632 988.00 |
BT Marchandises | 5 479 693.00 | | 5 479 693.00 | 5 479 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BZ Autres créances | 87 321.00 | | 87 321.00 | 87 321.00 |
CF Disponibilités | 197 357.00 | | 197 357.00 | 197 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 829.00 | | 5 798 829.00 | 5 798 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 817.00 | 331 825.00 | 6 099 992.00 | 6 431 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 100.00 | 282 100.00 | | 282 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 153 255.00 | 5 259 372.00 | | 5 153 255.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 318.00 | -106 117.00 | | -98 318.00 |
DL TOTAL (I) | 5 365 256.00 | 5 463 574.00 | | 5 365 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 432.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 580.00 | 258 243.00 | | 413 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 702.00 | 214 618.00 | | 210 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 325.00 | 105 692.00 | | 109 325.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 192.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 736.00 | 579 177.00 | | 734 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 992.00 | 6 042 751.00 | | 6 099 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 869.00 | | | 624 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 221.00 | | | 411 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 648.00 | | | 213 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 521.00 | 29 304.00 | | 302 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 521.00 | 29 304.00 | | 302 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 702.00 | 210 702.00 | | 210 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 210.00 | 414 210.00 | | 414 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 752.00 | | | 211 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 022.00 | 119 270.00 | 211 752.00 | 331 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 736.00 | 734 736.00 | | 734 736.00 |