| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 091.00 | 329 575.00 | 65 516.00 | 395 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 245.00 | | 212 245.00 | 212 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 336.00 | 329 575.00 | 277 761.00 | 607 336.00 |
BT Marchandises | 5 525 501.00 | | 5 525 501.00 | 5 525 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BZ Autres créances | 81 329.00 | | 81 329.00 | 81 329.00 |
CF Disponibilités | 127 893.00 | | 127 893.00 | 127 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765 502.00 | | 5 765 502.00 | 5 765 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 839.00 | 329 575.00 | 6 043 263.00 | 6 372 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 100.00 | 282 100.00 | | 282 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 054 937.00 | 5 153 255.00 | | 5 054 937.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 363.00 | -98 318.00 | | 7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 5 372 619.00 | 5 365 256.00 | | 5 372 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 498.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 960.00 | 413 580.00 | | 407 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 095.00 | 210 702.00 | | 164 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 239.00 | 109 325.00 | | 98 239.00 |
EA Autres dettes | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 644.00 | 734 736.00 | | 670 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 263.00 | 6 099 992.00 | | 6 043 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 498.00 | | 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 960.00 | | | 407 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 988.00 | | | 632 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 236.00 | | | 421 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 752.00 | | | 211 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 825.00 | 23 895.00 | | 331 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 825.00 | 23 895.00 | 26 145.00 | 331 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 095.00 | 164 095.00 | | 164 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 960.00 | 407 960.00 | | 407 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 245.00 | | | 212 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VP Divers | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 354.00 | 7 112 109.00 | 212 245.00 | 324 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 644.00 | 670 644.00 | | 670 644.00 |