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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 151.00 | 61 737.00 | 18 414.00 | 80 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 908.00 | 61 737.00 | 33 171.00 | 94 908.00 |
BT Marchandises | 3 973 250.00 | 2 658 250.00 | 1 315 000.00 | 3 973 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 231.00 | | 40 231.00 | 40 231.00 |
CF Disponibilités | 1 646 669.00 | | 1 646 669.00 | 1 646 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 670 499.00 | 2 658 250.00 | 3 012 249.00 | 5 670 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 407.00 | 2 719 987.00 | 3 045 421.00 | 5 765 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 100.00 | 282 100.00 | | 282 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 762 300.00 | 5 054 937.00 | | 4 762 300.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 127 295.00 | 7 363.00 | | -2 127 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 323.00 | 5 372 619.00 | | 2 945 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 350.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 886.00 | 407 960.00 | | 14 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 425.00 | 164 095.00 | | 39 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 558.00 | 98 239.00 | | 45 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 097.00 | 670 644.00 | | 100 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 421.00 | 6 043 263.00 | | 3 045 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 097.00 | 670 644.00 | | 100 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 350.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 336.00 | | 29 832.00 | 607 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 202 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 632.00 | 14 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 260.00 | 94 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 628.00 | 80 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 092.00 | | 24 688.00 | 395 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 245.00 | | 5 144.00 | 212 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 575.00 | 17 125.00 | 284 964.00 | 329 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 575.00 | 17 125.00 | 284 964.00 | 329 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
VW T.V.A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |