| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 139.00 | 6 000.00 | 139.00 | 6 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 364.00 | 5 360.00 | 4.00 | 5 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 622.00 | 14 810.00 | 2 812.00 | 17 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BN En cours de production de biens | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
BZ Autres créances | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
CF Disponibilités | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 945.00 | | 129 945.00 | 129 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 566.00 | 14 810.00 | 132 756.00 | 147 566.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 021.00 | 34 644.00 | | 40 021.00 |
DH Report à nouveau | | 2 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 884.00 | 26 885.00 | | 30 884.00 |
DL TOTAL (I) | 79 290.00 | 72 674.00 | | 79 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 209.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 002.00 | 2 400.00 | | 7 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | 24 059.00 | | 17 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 921.00 | 24 711.00 | | 22 921.00 |
EA Autres dettes | 6 256.00 | 6 141.00 | | 6 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 467.00 | 57 965.00 | | 53 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 756.00 | 130 639.00 | | 132 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 465.00 | 55 565.00 | | 46 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 209.00 | | 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 666.00 | | 391 666.00 | 391 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 666.00 | | 391 666.00 | 391 666.00 |
FM Production stockée | | | 6 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 31 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 163.00 | 9 658.00 | | 14 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 788.00 | 8 833.00 | | 2 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788.00 | 10 459.00 | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 153.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 501.00 | 10 306.00 | | 2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 4 195.00 | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 528.00 | 356 094.00 | | 413 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 644.00 | 329 209.00 | | 382 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 884.00 | 26 885.00 | | 30 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 379.00 | 8 752.00 | | 15 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 430.00 | | 1 092.00 | 17 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 17 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 311.00 | | 192.00 | 11 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | 900.00 | 2 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 725.00 | 2 085.00 | | 12 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 1 591.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 866.00 | 494.00 | | 10 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263.00 | | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 083.00 | 52 567.00 | 2 516.00 | 55 083.00 |
VW T.V.A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 496.00 | 4 803.00 | | 2 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 901.00 | 3 337.00 | | 5 901.00 |
ST Autres comptes | 54 234.00 | 44 313.00 | | 54 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 897.00 | 9 382.00 | | 11 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
YT Sous‐traitance | 33 789.00 | 19 190.00 | | 33 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 081.00 | 2 069.00 | | 2 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 577.00 | 6 872.00 | | 4 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 003.00 | 38 386.00 | | 40 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 901.00 | 17 724.00 | | 19 901.00 |
ZE Dividendes | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 223.00 | 76 221.00 | | 113 223.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |