| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 814.00 | 10 370.00 | 2 444.00 | 12 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 964.00 | 6 259.00 | 705.00 | 6 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 897.00 | 20 080.00 | 5 817.00 | 25 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BN En cours de production de biens | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 643.00 | | 74 643.00 | 74 643.00 |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 316.00 | 533.00 | 46 784.00 | 47 316.00 |
CF Disponibilités | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 390.00 | 533.00 | 198 857.00 | 199 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 287.00 | 20 612.00 | 204 674.00 | 225 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 307.00 | 70 339.00 | | 58 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 872.00 | 17 903.00 | | 21 872.00 |
DL TOTAL (I) | 88 564.00 | 96 627.00 | | 88 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 489.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 489.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 542.00 | 70 237.00 | | 27 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 985.00 | 30 992.00 | | 21 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 28 928.00 | | 12 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 699.00 | 64 313.00 | | 30 699.00 |
EA Autres dettes | 20 583.00 | 4 020.00 | | 20 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 111.00 | 198 489.00 | | 116 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 674.00 | 296 606.00 | | 204 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 491.00 | 97 498.00 | | 79 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 237.00 | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 599.00 | | 524 599.00 | 524 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 599.00 | | 524 599.00 | 524 599.00 |
FM Production stockée | | | 11 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | 2 916.00 | | 2 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 037.00 | 16 554.00 | | 16 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 14 000.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 2 867.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 15 806.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -1 806.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 4 605.00 | | 6 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 640.00 | 427 694.00 | | 542 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 768.00 | 409 791.00 | | 520 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 872.00 | 17 903.00 | | 21 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 274.00 | 7 700.00 | | 13 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 897.00 | | 900.00 | 25 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 25 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | 900.00 | 2 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 315.00 | 1 765.00 | | 18 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 865.00 | 1 765.00 | | 14 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 492.00 | 533.00 | 2 492.00 | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | 533.00 | 2 492.00 | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 981.00 | 533.00 | 3 981.00 | 3 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 489.00 | |
UG ‐ Financières | | 533.00 | 2 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 265.00 | 12 631.00 | 14 634.00 | 27 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 550.00 | 87 550.00 | | 87 550.00 |
VW T.V.A. | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 125.00 | 79 491.00 | 14 634.00 | 94 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 630.00 | 2 421.00 | | 2 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 269.00 | 9 266.00 | | 6 269.00 |
ST Autres comptes | 49 806.00 | 38 290.00 | | 49 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 753.00 | 10 142.00 | | 9 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 380.00 | 17 124.00 | | 19 380.00 |
YT Sous‐traitance | 92 086.00 | 44 376.00 | | 92 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 797.00 | 15 939.00 | | 15 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | 1 701.00 | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 456.00 | 4 122.00 | | 4 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 652.00 | 48 608.00 | | 67 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 957.00 | 25 631.00 | | 42 957.00 |
ZE Dividendes | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 712.00 | 118 012.00 | | 173 712.00 |