| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 814.00 | 7 700.00 | 5 114.00 | 12 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 415.00 | 5 561.00 | 854.00 | 6 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 348.00 | 16 712.00 | 8 636.00 | 25 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
BZ Autres créances | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 316.00 | 562.00 | 46 754.00 | 47 316.00 |
CF Disponibilités | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 580.00 | 562.00 | 171 018.00 | 171 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 928.00 | 17 274.00 | 179 654.00 | 196 928.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 485.00 | 46 432.00 | | 77 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 708.00 | 62 106.00 | | 25 708.00 |
DL TOTAL (I) | 111 578.00 | 116 923.00 | | 111 578.00 |
DP Provisions pour risques | 1 489.00 | 4 438.00 | | 1 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 489.00 | 4 438.00 | | 1 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 571.00 | 4 944.00 | | 19 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | 21 216.00 | | 22 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 860.00 | 28 546.00 | | 24 860.00 |
EA Autres dettes | | 7 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 587.00 | 62 584.00 | | 66 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 654.00 | 183 945.00 | | 179 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 016.00 | 57 640.00 | | 47 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 490.00 | | 421 490.00 | 421 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 490.00 | | 421 490.00 | 421 490.00 |
FM Production stockée | | | 24 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 518.00 | 783.00 | | 12 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 518.00 | 783.00 | | 12 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 876.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 876.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 327.00 | -93.00 | | 11 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 12 676.00 | | 5 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 359.00 | 454 151.00 | | 462 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 650.00 | 392 045.00 | | 436 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 708.00 | 62 106.00 | | 25 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 867.00 | 10 416.00 | | 9 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 197.00 | | 1 051.00 | 25 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 25 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 078.00 | | 151.00 | 19 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | 900.00 | 2 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 188.00 | 1 524.00 | | 15 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 738.00 | 1 524.00 | | 11 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 438.00 | | 2 949.00 | 4 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 210.00 | 562.00 | 1 210.00 | 1 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210.00 | 562.00 | 1 210.00 | 1 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 648.00 | 562.00 | 4 159.00 | 5 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 562.00 | 1 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VC Groupe et associés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 423.00 | 83 907.00 | 2 516.00 | 86 423.00 |
VW T.V.A. | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 2 365.00 | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 186.00 | 9 053.00 | | 7 186.00 |
ST Autres comptes | 47 168.00 | 48 917.00 | | 47 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 140.00 | 12 636.00 | | 13 140.00 |
YT Sous‐traitance | 39 109.00 | 25 057.00 | | 39 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 521.00 | 17 729.00 | | 12 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | 1 845.00 | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 248.00 | 4 210.00 | | 4 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 495.00 | 50 539.00 | | 46 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 871.00 | 28 224.00 | | 24 871.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 123.00 | 113 392.00 | | 119 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |