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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 548.00 | | 240 548.00 | 240 548.00 |
AP Constructions | 41 447.00 | 14 163.00 | 27 284.00 | 41 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 538.00 | 378.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 498.00 | 35 793.00 | 21 705.00 | 57 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 433.00 | 51 494.00 | 290 939.00 | 342 433.00 |
BT Marchandises | 186 460.00 | 5 125.00 | 181 335.00 | 186 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 398.00 | 2 543.00 | 214 855.00 | 217 398.00 |
BZ Autres créances | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
CF Disponibilités | 68 898.00 | | 68 898.00 | 68 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 469.00 | 7 668.00 | 492 801.00 | 500 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 902.00 | 59 162.00 | 783 739.00 | 842 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 335 179.00 | 299 715.00 | | 335 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 780.00 | 35 465.00 | | 36 780.00 |
DL TOTAL (I) | 425 623.00 | 388 843.00 | | 425 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 114.00 | 60 618.00 | | 51 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 057.00 | 250 220.00 | | 233 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 207.00 | 66 810.00 | | 60 207.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 264.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 116.00 | 391 412.00 | | 358 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 739.00 | 780 255.00 | | 783 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 320.00 | 344 991.00 | | 324 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 281.00 | | 5 968.00 | 342 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 816.00 | 342 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 816.00 | 100 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 548.00 | | | 240 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 724.00 | | 5 953.00 | 100 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | 15.00 | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 426.00 | 15 884.00 | 5 816.00 | 41 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 426.00 | 15 884.00 | 5 816.00 | 41 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 527.00 | 5 125.00 | 2 527.00 | 2 527.00 |
6T Sur comptes clients | 15 378.00 | 65.00 | 12 900.00 | 15 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 905.00 | 5 190.00 | 15 427.00 | 17 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 905.00 | 5 190.00 | 15 427.00 | 17 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 190.00 | 15 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 057.00 | 233 057.00 | | 233 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 214 348.00 | | | 214 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 083.00 | 17 287.00 | 33 796.00 | 51 083.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 111.00 | 242 061.00 | 3 050.00 | 245 111.00 |
VW T.V.A. | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 116.00 | 324 320.00 | 33 796.00 | 358 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 297.00 | 3 857.00 | | 4 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 469.00 | 8 200.00 | | 9 469.00 |
ST Autres comptes | 101 693.00 | 115 135.00 | | 101 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 699.00 | 77 015.00 | | 76 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 193.00 | 3 673.00 | | 4 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 490.00 | 7 530.00 | | 8 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 334.00 | 379 194.00 | | 366 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 421.00 | 308 564.00 | | 300 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 071.00 | 200 350.00 | | 189 071.00 |