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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 548.00 | | 240 548.00 | 240 548.00 |
AP Constructions | 42 737.00 | 22 320.00 | 20 417.00 | 42 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 735.00 | 181.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 249.00 | 36 188.00 | 15 061.00 | 51 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 474.00 | 60 243.00 | 277 231.00 | 337 474.00 |
BT Marchandises | 165 177.00 | 1 651.00 | 163 526.00 | 165 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 361.00 | 2 730.00 | 295 632.00 | 298 361.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CF Disponibilités | 60 430.00 | | 60 430.00 | 60 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 343.00 | 4 381.00 | 545 962.00 | 550 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 817.00 | 64 624.00 | 823 193.00 | 887 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 371 959.00 | 335 179.00 | | 371 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 785.00 | 36 780.00 | | 27 785.00 |
DL TOTAL (I) | 453 408.00 | 425 623.00 | | 453 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 861.00 | 51 114.00 | | 34 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 169.00 | 233 057.00 | | 258 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 995.00 | 60 207.00 | | 62 995.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 238.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 785.00 | 358 116.00 | | 369 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 193.00 | 783 739.00 | | 823 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 264.00 | 324 320.00 | | 352 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 433.00 | | 1 937.00 | 342 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 896.00 | 337 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 896.00 | 95 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 548.00 | | | 240 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 861.00 | | 1 937.00 | 100 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 494.00 | 15 645.00 | 6 896.00 | 51 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 494.00 | 15 645.00 | 6 896.00 | 51 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 125.00 | 1 651.00 | 5 125.00 | 5 125.00 |
6T Sur comptes clients | 2 543.00 | 220.00 | 33.00 | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 668.00 | 1 871.00 | 5 159.00 | 7 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 668.00 | 1 871.00 | 5 159.00 | 7 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 872.00 | 5 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 169.00 | 258 169.00 | | 258 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 295 089.00 | | | 295 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 836.00 | 17 315.00 | 17 521.00 | 34 836.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 736.00 | 321 463.00 | 3 273.00 | 324 736.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 785.00 | 352 264.00 | 17 521.00 | 369 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |