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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 548.00 | | 240 548.00 | 240 548.00 |
AP Constructions | 42 737.00 | 30 267.00 | 12 469.00 | 42 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 344.00 | 40 715.00 | 8 630.00 | 49 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 569.00 | 72 898.00 | 262 672.00 | 335 569.00 |
BT Marchandises | 176 260.00 | 3 101.00 | 173 159.00 | 176 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 370.00 | 840.00 | 304 529.00 | 305 370.00 |
BZ Autres créances | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
CF Disponibilités | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 971.00 | 3 942.00 | 558 029.00 | 561 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 540.00 | 76 839.00 | 820 701.00 | 897 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 584.00 | 47 584.00 | | 47 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 399 744.00 | 371 959.00 | | 399 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 902.00 | 27 785.00 | | 19 902.00 |
DL TOTAL (I) | 473 310.00 | 453 408.00 | | 473 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 893.00 | 34 861.00 | | 18 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 799.00 | 258 169.00 | | 245 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 954.00 | 62 995.00 | | 68 954.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 260.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 391.00 | 369 785.00 | | 347 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 701.00 | 823 193.00 | | 820 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 194.00 | 352 264.00 | | 342 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 668.00 | 138 942.00 | 2 044 610.00 | 1 905 668.00 |
FG Production vendue services | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 044.00 | 138 942.00 | 2 094 986.00 | 1 956 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 919.00 | |
GE Autres charges | | | 12 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 817.00 | 45 180.00 | | 51 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 325.00 | 12 976.00 | | 10 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 45.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 45.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | -45.00 | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 2 790.00 | | 1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 383.00 | 2 150 160.00 | | 2 099 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 481.00 | 2 122 375.00 | | 2 079 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 902.00 | 27 785.00 | | 19 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 474.00 | | | 337 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 335 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 93 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 548.00 | | | 240 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 902.00 | | | 95 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 243.00 | 14 560.00 | 1 905.00 | 60 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 243.00 | 14 560.00 | 1 905.00 | 60 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 651.00 | 3 101.00 | 1 651.00 | 1 651.00 |
6T Sur comptes clients | 2 730.00 | 818.00 | 2 707.00 | 2 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 381.00 | 3 919.00 | 4 358.00 | 4 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 381.00 | 3 919.00 | 4 358.00 | 4 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 919.00 | 4 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 799.00 | 245 799.00 | | 245 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 304 361.00 | 304 361.00 | | 304 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 880.00 | 13 683.00 | 5 197.00 | 18 880.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 603.00 | 329 595.00 | 1 008.00 | 330 603.00 |
VW T.V.A. | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 391.00 | 342 194.00 | 5 197.00 | 347 391.00 |