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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
AN Terrains | 2 966 163.00 | | 2 966 163.00 | 2 966 163.00 |
AP Constructions | 3 638 617.00 | 67 255.00 | 3 571 362.00 | 3 638 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 230.00 | 30 007.00 | 660 223.00 | 690 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 985.00 | 151 579.00 | 841 407.00 | 992 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 330 369.00 | 278 548.00 | 5 051 321.00 | 5 330 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 312.00 | 174 924.00 | 2 675 386.00 | 2 850 312.00 |
BZ Autres créances | 743 781.00 | 139 611.00 | 604 189.00 | 743 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 057.00 | | 215 057.00 | 215 057.00 |
CF Disponibilités | 333 716.00 | | 333 715.00 | 333 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 006.00 | 314 131.00 | 3 992 483.00 | 4 207 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 542 303.00 | 494 084.00 | 11 942 219.00 | 12 542 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 700 000.00 | | |
DG Autres réserves | 174 672.00 | | | 174 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 626.00 | -525 328.00 | | 274 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 298.00 | 778 672.00 | | 1 053 298.00 |
DP Provisions pour risques | 774 539.00 | 1 221 559.00 | | 774 539.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 230.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 774 539.00 | 1 266 786.00 | | 774 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 874 075.00 | 3 693 075.00 | | 4 874 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 388.00 | 84 529.00 | | 77 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 032.00 | 955 043.00 | | 967 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 851 564.00 | 2 974 474.00 | | 2 851 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 285.00 | 260 152.00 | | 26 285.00 |
EA Autres dettes | 1 302 393.00 | 1 193 438.00 | | 1 302 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 116 736.00 | 9 160 711.00 | | 10 116 736.00 |
ED (V) | 1 645.00 | 1 457.00 | | 1 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 946 219.00 | 11 207 630.00 | | 11 946 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 674 075.00 | | | 4 674 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 995 449.00 | 1 921 008.00 | 7 916 456.00 | 5 995 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 995 449.00 | 1 921 008.00 | 7 916 456.00 | 5 995 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 095 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 761 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 195 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -5 695 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 244.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -6 992 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 308.00 | 23 301.00 | | 379 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 916.00 | | | 651 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874 712.00 | -94 163.00 | | 874 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 131 322.00 | 9 510 484.00 | | 8 131 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 856 888.00 | 10 035 792.00 | | 8 856 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 626.00 | 10 035 792.00 | | 274 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 041 055.00 | 1 042.00 | 8 991 198.00 | 8 041 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 029.00 | 12 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 042.00 | 8 701 381.00 | 8 330 869.00 | 1 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042.00 | 8 506 513.00 | 8 267 996.00 | 1 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 547.00 | | | 134 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 803 313.00 | 1 042.00 | 8 991 198.00 | 7 803 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 719.00 | 179 578.00 | 542 748.00 | 642 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 039.00 | 4 508.00 | 103 839.00 | 130 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 680.00 | 175 070.00 | 438 908.00 | 512 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 266 789.00 | 129 309.00 | 621 559.00 | 1 266 789.00 |
6T Sur comptes clients | 146 393.00 | 47 003.00 | 18 471.00 | 146 393.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 362.00 | 76 739.00 | 65 490.00 | 128 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 766.00 | 123 742.00 | 83 981.00 | 274 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 415 440.00 | 253 052.00 | 705 520.00 | 19 415 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 032.00 | 987 032.00 | | 987 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084 514.00 | 2 084 514.00 | | 2 084 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 641.00 | 267 641.00 | | 267 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302 393.00 | 1 052 393.00 | 250 000.00 | 1 302 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
UX Autres créances clients | 2 467 435.00 | | | 2 467 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387 965.00 | | | 387 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 362 877.00 | | | 362 877.00 |
VB T. V. A. | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
VI Groupe et associés | 4 874 075.00 | | 4 874 075.00 | 4 874 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 077.00 | | | 229 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 694 093.00 | 3 694 093.00 | | 3 694 093.00 |
VW T.V.A. | 440 792.00 | 440 792.00 | | 440 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 041 349.00 | 4 917 274.00 | 5 124 075.00 | 10 041 349.00 |