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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
AN Terrains | 2 966 163.00 | | 2 966 163.00 | 2 966 163.00 |
AP Constructions | 3 638 617.00 | 258 652.00 | 3 379 965.00 | 3 638 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 344.00 | 101 635.00 | 588 709.00 | 690 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 498.00 | 363 913.00 | 650 585.00 | 1 014 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 344 548.00 | 746 741.00 | 7 597 807.00 | 8 344 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038 553.00 | 222 597.00 | 1 815 956.00 | 2 038 553.00 |
BZ Autres créances | 440 141.00 | 121 897.00 | 318 244.00 | 440 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 901.00 | | 214 901.00 | 214 901.00 |
CF Disponibilités | 107 582.00 | | 107 582.00 | 107 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 781.00 | 344 494.00 | 2 496 287.00 | 2 840 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 186 018.00 | 1 091 235.00 | 10 094 784.00 | 11 186 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 148.00 | 17 731.00 | | 23 148.00 |
DG Autres réserves | 538 496.00 | 435 567.00 | | 538 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 474.00 | 108 346.00 | | -854 474.00 |
DL TOTAL (I) | 307 170.00 | 1 161 644.00 | | 307 170.00 |
DP Provisions pour risques | 42 570.00 | 95 894.00 | | 42 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 570.00 | 95 894.00 | | 42 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 934 075.00 | 5 434 075.00 | | 5 934 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 716.00 | 148 481.00 | | 57 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 502.00 | 870 646.00 | | 830 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 600.00 | 2 738 102.00 | | 2 424 600.00 |
EA Autres dettes | 490 422.00 | 422 474.00 | | 490 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 909.00 | 12 436.00 | | 8 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 744 224.00 | 9 626 214.00 | | 9 744 224.00 |
ED (V) | 820.00 | 830.00 | | 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 094 784.00 | 10 884 581.00 | | 10 094 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 809 329.00 | 1 527 272.00 | 6 336 601.00 | 4 809 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 329.00 | 1 527 272.00 | 6 336 601.00 | 4 809 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 525 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 132 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 536 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 009 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 390.00 | 167 422.00 | | 197 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 400.00 | 728 230.00 | | 52 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 789.00 | 895 652.00 | | 249 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 136.00 | 302 210.00 | | 43 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 814.00 | 52 400.00 | | 51 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 950.00 | 354 609.00 | | 94 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 839.00 | 541 043.00 | | 154 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 466.00 | 8 844 231.00 | | 6 777 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 631 940.00 | 8 735 885.00 | | 7 631 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 474.00 | 108 346.00 | | -854 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 341 419.00 | | 20 381.00 | 8 341 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 251.00 | 8 344 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 166.00 | 22 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 085.00 | 8 309 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 298 497.00 | | 20 211.00 | 8 298 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | 170.00 | 12 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 704.00 | 241 288.00 | 17 251.00 | 522 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 707.00 | | 8 166.00 | 30 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 997.00 | 241 288.00 | 9 085.00 | 491 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 894.00 | 690.00 | 54 014.00 | 95 894.00 |
6T Sur comptes clients | 175 720.00 | 66 882.00 | 20 006.00 | 175 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 032.00 | 60 969.00 | 74 103.00 | 135 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 752.00 | 127 851.00 | 94 109.00 | 310 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 645.00 | 128 541.00 | 148 123.00 | 406 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 502.00 | 830 502.00 | | 830 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779 453.00 | 1 779 453.00 | | 1 779 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 492.00 | 301 492.00 | | 301 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 422.00 | 490 422.00 | | 490 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 761.00 | 1 696 761.00 | | 1 696 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335 055.00 | 335 055.00 | | 335 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 792.00 | 341 792.00 | | 341 792.00 |
VB T. V. A. | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VI Groupe et associés | 5 934 075.00 | | 5 934 075.00 | 5 934 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 668.00 | 35 666.00 | | 35 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 746.00 | 2 526 746.00 | | 2 526 746.00 |
VW T.V.A. | 300 023.00 | 300 023.00 | | 300 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 686 509.00 | 3 752 434.00 | 5 934 075.00 | 9 686 509.00 |