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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
AN Terrains | 2 966 163.00 | | 2 966 163.00 | 2 966 163.00 |
AP Constructions | 3 638 617.00 | 354 351.00 | 3 284 266.00 | 3 638 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 344.00 | 138 451.00 | 551 894.00 | 690 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 060.00 | 463 929.00 | 563 131.00 | 1 027 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 357 238.00 | 979 272.00 | 7 377 965.00 | 8 357 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 807.00 | 139 943.00 | 1 237 863.00 | 1 377 807.00 |
BZ Autres créances | 426 419.00 | 110 667.00 | 315 752.00 | 426 419.00 |
CF Disponibilités | 212 351.00 | | 212 351.00 | 212 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 557.00 | 250 610.00 | 1 806 947.00 | 2 057 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 415 068.00 | 1 229 883.00 | 9 185 186.00 | 10 415 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
DG Autres réserves | 538 496.00 | | | 538 496.00 |
DH Report à nouveau | -854 474.00 | | | -854 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 439.00 | | | -483 439.00 |
DL TOTAL (I) | -176 269.00 | | | -176 269.00 |
DP Provisions pour risques | 273.00 | | | 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 134 075.00 | | | 6 134 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 149.00 | | | 791 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224 144.00 | | | 2 224 144.00 |
EA Autres dettes | 165 196.00 | | | 165 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 360 722.00 | | | 9 360 722.00 |
ED (V) | 459.00 | | | 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 185 186.00 | | | 9 185 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 181 870.00 | | | 3 181 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 260 982.00 | 1 848 000.00 | 6 108 981.00 | 4 260 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 982.00 | 1 848 000.00 | 6 108 981.00 | 4 260 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 359 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 998 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 203 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -834 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 922.00 | | | 82 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 632 205.00 | | | 1 632 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326 747.00 | | | 326 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 627.00 | | | 368 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 719.00 | | | 350 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 737 731.00 | | | 6 737 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 221 171.00 | | | 7 221 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 439.00 | | | -483 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 344 548.00 | | 18 340.00 | 8 344 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 8 357 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 8 322 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 309 623.00 | | 18 212.00 | 8 309 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 384.00 | | 127.00 | 12 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 741.00 | 236 804.00 | 4 272.00 | 746 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 200.00 | 236 804.00 | 4 272.00 | 724 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 570.00 | 273.00 | 42 570.00 | 42 570.00 |
6T Sur comptes clients | 222 597.00 | 17 658.00 | 100 312.00 | 222 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 897.00 | 44 806.00 | 56 036.00 | 121 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 494.00 | 62 465.00 | 156 348.00 | 344 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 063.00 | 62 738.00 | 198 918.00 | 387 063.00 |
UG ‐ Financières | | -416.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 149.00 | 791 149.00 | | 791 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646 323.00 | 1 646 323.00 | | 1 646 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 131.00 | 266 131.00 | | 266 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 196.00 | 165 196.00 | | 165 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 108.00 | 1 155 108.00 | | 1 155 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287 575.00 | 287 575.00 | | 287 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 698.00 | 222 698.00 | | 222 698.00 |
VB T. V. A. | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VI Groupe et associés | 6 134 075.00 | | 6 134 075.00 | 6 134 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VP Divers | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 989.00 | 1 849 989.00 | | 1 849 989.00 |
VW T.V.A. | 257 982.00 | 257 982.00 | | 257 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 315 945.00 | 3 181 870.00 | 6 134 075.00 | 9 315 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 818.00 | | | 64 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 432 141.00 | | | 432 141.00 |
ST Autres comptes | 288 893.00 | | | 288 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 464.00 | | | 171 464.00 |
YT Sous‐traitance | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 208.00 | | | 92 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 938 020.00 | | | 938 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 455.00 | | | 92 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 381.00 | | | 895 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |