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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 308.00 | 148 178.00 | 4 130.00 | 152 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 816.00 | 151 860.00 | 38 956.00 | 190 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 278.00 | 316 593.00 | 55 686.00 | 372 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 031.00 | 141 520.00 | 773 511.00 | 915 031.00 |
BZ Autres créances | 148 268.00 | 20 014.00 | 128 254.00 | 148 268.00 |
CF Disponibilités | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 656.00 | 161 534.00 | 1 038 122.00 | 1 199 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 934.00 | 478 127.00 | 1 093 807.00 | 1 571 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | -147 391.00 | -162 816.00 | | -147 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 078.00 | 15 425.00 | | 38 078.00 |
DL TOTAL (I) | -61 794.00 | -99 871.00 | | -61 794.00 |
DP Provisions pour risques | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 024.00 | 701 393.00 | | 645 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 647.00 | 190 065.00 | | 130 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 677.00 | 231 211.00 | | 325 677.00 |
EA Autres dettes | 34 537.00 | 31 237.00 | | 34 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 146 001.00 | 1 184 780.00 | | 1 146 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 807.00 | 1 094 509.00 | | 1 093 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 313.00 | | 2 965.00 | 369 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 159.00 | | 2 965.00 | 340 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 558.00 | 21 035.00 | | 295 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 003.00 | 21 035.00 | | 279 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
6T Sur comptes clients | 95 338.00 | 46 182.00 | | 95 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 512.00 | | 24 498.00 | 44 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 850.00 | 46 182.00 | 24 498.00 | 139 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 450.00 | 46 182.00 | 24 498.00 | 149 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 182.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643 398.00 | 53 616.00 | 285 955.00 | 643 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 647.00 | 130 647.00 | | 130 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
UX Autres créances clients | 654 547.00 | | | 654 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 485.00 | | | 260 485.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 812.00 | | | 98 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 900.00 | 1 064 301.00 | 12 599.00 | 1 076 900.00 |
VW T.V.A. | 207 813.00 | 207 813.00 | | 207 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 885.00 | 546 104.00 | 285 955.00 | 1 135 885.00 |