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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 243.00 | 170 280.00 | 45 964.00 | 216 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 345.00 | 191 844.00 | 25 501.00 | 217 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 743.00 | 378 678.00 | 85 064.00 | 463 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 453.00 | | 47 453.00 | 47 453.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 762.00 | 134 306.00 | 925 456.00 | 1 059 762.00 |
BZ Autres créances | 211 724.00 | 20 014.00 | 191 710.00 | 211 724.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 338.00 | 154 320.00 | 1 241 018.00 | 1 395 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 080.00 | 532 999.00 | 1 326 082.00 | 1 859 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | -92 257.00 | -109 314.00 | | -92 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 515.00 | 17 057.00 | | -149 515.00 |
DL TOTAL (I) | -194 252.00 | -44 737.00 | | -194 252.00 |
DP Provisions pour risques | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 084.00 | 634 918.00 | | 596 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 158.00 | 226 045.00 | | 226 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 201.00 | 467 119.00 | | 631 201.00 |
EA Autres dettes | 45 309.00 | 48 283.00 | | 45 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 734.00 | 1 387 114.00 | | 1 510 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 082.00 | 1 351 977.00 | | 1 326 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 956.00 | | 17 787.00 | 445 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 802.00 | | 17 787.00 | 415 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 682.00 | 32 997.00 | | 345 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 127.00 | 32 997.00 | | 329 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
6T Sur comptes clients | 138 332.00 | | 4 026.00 | 138 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 346.00 | | 4 026.00 | 158 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 946.00 | | 4 026.00 | 167 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 781.00 | 125 106.00 | 357 443.00 | 589 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 158.00 | 226 158.00 | | 226 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 932.00 | 260 932.00 | | 260 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
UX Autres créances clients | 816 534.00 | 816 534.00 | | 816 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 229.00 | 243 229.00 | | 243 229.00 |
VB T. V. A. | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VC Groupe et associés | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 984.00 | 1 272 385.00 | 73 599.00 | 1 285 984.00 |
VW T.V.A. | 328 008.00 | 328 008.00 | | 328 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 984.00 | 1 035 309.00 | 357 443.00 | 1 499 984.00 |