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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 705.00 | 156 449.00 | 47 256.00 | 203 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 097.00 | 172 677.00 | 39 420.00 | 212 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 956.00 | 345 682.00 | 100 274.00 | 445 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BN En cours de production de biens | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 944.00 | 138 332.00 | 856 612.00 | 994 944.00 |
BZ Autres créances | 277 097.00 | 20 014.00 | 257 083.00 | 277 097.00 |
CF Disponibilités | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 049.00 | 158 346.00 | 1 251 703.00 | 1 410 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 005.00 | 504 028.00 | 1 351 977.00 | 1 856 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | -109 314.00 | -147 391.00 | | -109 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 057.00 | 38 078.00 | | 17 057.00 |
DL TOTAL (I) | -44 737.00 | -61 794.00 | | -44 737.00 |
DP Provisions pour risques | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 918.00 | 645 024.00 | | 634 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 749.00 | 10 116.00 | | 10 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 045.00 | 130 647.00 | | 226 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 119.00 | 325 677.00 | | 467 119.00 |
EA Autres dettes | 48 283.00 | 34 537.00 | | 48 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 114.00 | 1 146 001.00 | | 1 387 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 977.00 | 1 093 807.00 | | 1 351 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 278.00 | | 73 677.00 | 372 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 124.00 | | 72 677.00 | 343 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599.00 | | 1 000.00 | 12 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 593.00 | 29 089.00 | | 316 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 038.00 | 29 089.00 | | 300 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
6T Sur comptes clients | 141 520.00 | | 3 188.00 | 141 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 534.00 | | 3 188.00 | 161 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 134.00 | | 3 188.00 | 171 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 498.00 | 88 334.00 | 321 699.00 | 624 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 045.00 | 226 045.00 | | 226 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 102.00 | 107 102.00 | | 107 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 283.00 | 48 283.00 | | 48 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
UX Autres créances clients | 742 085.00 | | | 742 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 860.00 | | | 252 860.00 |
VB T. V. A. | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
VC Groupe et associés | 117 685.00 | | | 117 685.00 |
VI Groupe et associés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 621.00 | | | 85 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 465.00 | 1 273 866.00 | 13 599.00 | 1 287 465.00 |
VW T.V.A. | 314 308.00 | 314 308.00 | | 314 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 365.00 | 840 201.00 | 321 699.00 | 1 376 365.00 |