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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 446 037.00 | | 5 446 037.00 | 5 446 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 783 010.00 | | 3 783 010.00 | 3 783 010.00 |
CF Disponibilités | 19 349 555.00 | | 19 349 555.00 | 19 349 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 578 602.00 | | 28 578 602.00 | 28 578 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 578 602.00 | | 28 578 602.00 | 28 578 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 281.00 | 529 281.00 | | 529 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 179.00 | 162 179.00 | | 162 179.00 |
DG Autres réserves | 459 483.00 | 459 483.00 | | 459 483.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 521.00 | 1 714 979.00 | | 1 592 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 594.00 | -122 458.00 | | -61 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 808.00 | 2 785 401.00 | | 2 723 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 999 023.00 | 19 019 860.00 | | 18 999 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 777 472.00 | 6 945 752.00 | | 6 777 472.00 |
EA Autres dettes | 78 300.00 | 81 300.00 | | 78 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 854 795.00 | 26 046 912.00 | | 25 854 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 578 602.00 | 28 832 313.00 | | 28 578 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 716.00 | 49 829.00 | | 103 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 310.00 | 172 288.00 | | 165 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 594.00 | -122 458.00 | | -61 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 777 472.00 | 6 777 472.00 | | 6 777 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 376 183.00 | | | 5 376 183.00 |
VC Groupe et associés | 69 854.00 | | | 69 854.00 |
VI Groupe et associés | 18 999 023.00 | 18 999 023.00 | | 18 999 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 446 037.00 | 5 446 037.00 | | 5 446 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 854 795.00 | 25 854 795.00 | | 25 854 795.00 |