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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 017 781.00 | | 4 017 781.00 | 4 017 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 219 903.00 | | 10 219 903.00 | 10 219 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 237 684.00 | | 14 237 684.00 | 14 237 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 237 684.00 | | 14 237 684.00 | 14 237 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 281.00 | 529 281.00 | | 529 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 179.00 | 162 179.00 | | 162 179.00 |
DG Autres réserves | 459 483.00 | 459 483.00 | | 459 483.00 |
DH Report à nouveau | 1 235 940.00 | 1 374 022.00 | | 1 235 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 224.00 | -138 082.00 | | -11 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 597.00 | 2 428 820.00 | | 2 417 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 831 094.00 | 5 512 008.00 | | 5 831 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 963 093.00 | 5 694 281.00 | | 5 963 093.00 |
EA Autres dettes | 25 900.00 | 80 900.00 | | 25 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 820 088.00 | 11 287 189.00 | | 11 820 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 237 684.00 | 13 716 009.00 | | 14 237 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 557.00 | 11 635.00 | | 8 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 781.00 | 149 717.00 | | 19 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 224.00 | -138 082.00 | | -11 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 963 093.00 | 5 963 093.00 | | 5 963 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 003 304.00 | 4 003 304.00 | | 4 003 304.00 |
VC Groupe et associés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VI Groupe et associés | 5 831 094.00 | 5 831 094.00 | | 5 831 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 781.00 | 4 017 781.00 | | 4 017 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 820 088.00 | 11 820 088.00 | | 11 820 088.00 |