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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195 998.00 | | 3 195 998.00 | 3 195 998.00 |
CF Disponibilités | 4 762 132.00 | | 4 762 132.00 | 4 762 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 958 130.00 | | 7 958 130.00 | 7 958 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 958 130.00 | | 7 958 130.00 | 7 958 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 281.00 | 529 281.00 | | 529 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 179.00 | 162 179.00 | | 162 179.00 |
DG Autres réserves | 459 483.00 | 459 483.00 | | 459 483.00 |
DH Report à nouveau | 1 224 716.00 | 1 235 940.00 | | 1 224 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 693.00 | -11 224.00 | | -83 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 903.00 | 2 417 597.00 | | 2 333 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 601.00 | 5 831 094.00 | | 1 048 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 826.00 | 5 963 093.00 | | 4 548 826.00 |
EA Autres dettes | 26 800.00 | 25 900.00 | | 26 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 624 227.00 | 11 820 088.00 | | 5 624 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 958 130.00 | 14 237 684.00 | | 7 958 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 419.00 | 8 557.00 | | 13 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 112.00 | 19 781.00 | | 97 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 693.00 | -11 224.00 | | -83 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 826.00 | 4 548 826.00 | | 4 548 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 169 640.00 | 3 169 640.00 | | 3 169 640.00 |
VC Groupe et associés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 601.00 | 1 048 601.00 | | 1 048 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 998.00 | 3 195 998.00 | | 3 195 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 227.00 | 5 624 227.00 | | 5 624 227.00 |