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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 381 610.00 | 13 938.00 | 367 672.00 | 381 610.00 |
AP Constructions | 1 361 701.00 | 421 076.00 | 940 625.00 | 1 361 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 999.00 | 210.00 | 7 789.00 | 7 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 560.00 | 435 224.00 | 1 569 337.00 | 2 004 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BZ Autres créances | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
CF Disponibilités | 4 896 414.00 | | 4 896 414.00 | 4 896 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 975 238.00 | | 4 975 238.00 | 4 975 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 798.00 | 435 224.00 | 6 544 575.00 | 6 979 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 508 360.00 | 1 294 448.00 | | 1 508 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 286.00 | 213 912.00 | | 1 836 286.00 |
DK Provisions réglementées | 79 638.00 | 655 855.00 | | 79 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 956.00 | 2 284 886.00 | | 3 544 956.00 |
DP Provisions pour risques | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 562.00 | 2 104 093.00 | | 990 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 072.00 | 800 955.00 | | 657 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 815.00 | 1 727.00 | | 6 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 246.00 | 91 817.00 | | 137 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 539.00 | 56 692.00 | | 816 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 032.00 | 21 756.00 | | 6 032.00 |
EA Autres dettes | 373 784.00 | 39 764.00 | | 373 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 988 049.00 | 3 117 796.00 | | 2 988 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 575.00 | 5 414 253.00 | | 6 544 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 406 299.00 | | 406 299.00 | 406 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 299.00 | | 406 299.00 | 406 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 925 000.00 | 83 686.00 | | 5 925 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 194.00 | 39 823.00 | | 617 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 542 194.00 | 123 509.00 | | 6 542 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 014.00 | 48.00 | | 23 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 425 399.00 | 68 050.00 | | 3 425 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 977.00 | 82 030.00 | | 40 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489 390.00 | 150 128.00 | | 3 489 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052 804.00 | -26 619.00 | | 3 052 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 660.00 | 96 496.00 | | 907 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 254.00 | 929 519.00 | | 6 982 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 967.00 | 715 606.00 | | 5 145 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 286.00 | 213 912.00 | | 1 836 286.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 263 104.00 | | 118 128.00 | 6 263 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 529 922.00 | 1 851 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 529 922.00 | 1 751 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 263 104.00 | | 18 128.00 | 6 263 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 201.00 | 160 525.00 | 1 104 523.00 | 1 379 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 201.00 | 160 525.00 | 1 104 523.00 | 1 379 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 655 855.00 | 40 977.00 | 617 194.00 | 655 855.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 425.00 | 40 977.00 | 617 194.00 | 667 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 977.00 | 617 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 246.00 | 137 246.00 | | 137 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811 162.00 | 811 162.00 | | 811 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 784.00 | 373 784.00 | | 373 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
VB T. V. A. | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 562.00 | 672 485.00 | 318 076.00 | 990 562.00 |
VI Groupe et associés | 651 458.00 | 651 458.00 | | 651 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226 245.00 | | | 1 226 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 881.00 | 104 881.00 | | 104 881.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 234.00 | 2 663 157.00 | 318 076.00 | 2 981 234.00 |