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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 516 733.00 | 25 317.00 | 491 415.00 | 516 733.00 |
AP Constructions | 2 145 087.00 | 813 231.00 | 1 331 856.00 | 2 145 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 314.00 | 145 688.00 | 363 625.00 | 509 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 133.00 | 984 236.00 | 2 186 896.00 | 3 171 133.00 |
BT Marchandises | 405 525.00 | | 405 525.00 | 405 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
BZ Autres créances | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 530 011.00 | | 530 011.00 | 530 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 181.00 | | 2 037 181.00 | 2 037 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 313.00 | 984 236.00 | 4 224 077.00 | 5 208 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 226 953.00 | 3 249 939.00 | | 3 226 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 522.00 | -22 986.00 | | 74 522.00 |
DK Provisions réglementées | 52 808.00 | 61 959.00 | | 52 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 955.00 | 3 420 583.00 | | 3 485 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 570.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 389.00 | 391 301.00 | | 297 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 613.00 | 404 253.00 | | 290 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 631.00 | 19 194.00 | | 24 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 249.00 | 15 333.00 | | 38 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 629.00 | 7 631.00 | | 69 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
EA Autres dettes | 11 578.00 | 5 218.00 | | 11 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 122.00 | 848 962.00 | | 738 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 077.00 | 4 281 115.00 | | 4 224 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 613.00 | | | 290 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 480.00 | | 471 480.00 | 471 480.00 |
FG Production vendue services | 154 659.00 | | 154 659.00 | 154 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 139.00 | | 626 139.00 | 626 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 721.00 | 9 151.00 | | 20 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 249.00 | 9 151.00 | | 99 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 721.00 | 9 151.00 | | 20 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 513.00 | 212 376.00 | | 754 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 991.00 | 235 362.00 | | 679 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 522.00 | -22 986.00 | | 74 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 232 321.00 | | 17 340.00 | 3 232 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 528.00 | 3 171 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 528.00 | 3 171 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232 321.00 | | 17 340.00 | 3 232 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 763.00 | 143 453.00 | | 840 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 763.00 | 143 453.00 | | 840 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 959.00 | | 9 151.00 | 61 959.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 529.00 | | 20 721.00 | 73 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
UX Autres créances clients | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
VB T. V. A. | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VC Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 389.00 | 297 389.00 | | 297 389.00 |
VI Groupe et associés | 282 182.00 | 282 182.00 | | 282 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 777.00 | | | 113 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 127.00 | 99 127.00 | | 99 127.00 |
VW T.V.A. | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 491.00 | 713 491.00 | | 713 491.00 |