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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 595 261.00 | 22 472.00 | 572 788.00 | 595 261.00 |
AP Constructions | 2 145 087.00 | 714 437.00 | 1 430 649.00 | 2 145 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 973.00 | 103 874.00 | 388 099.00 | 491 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 232 320.00 | 840 783.00 | 2 391 537.00 | 3 232 320.00 |
BT Marchandises | 132 370.00 | | 132 370.00 | 132 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
BZ Autres créances | 685 460.00 | | 685 460.00 | 685 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 578.00 | | 1 889 578.00 | 1 889 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 121 899.00 | 840 783.00 | 4 281 115.00 | 5 121 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 3 249 939.00 | 3 306 661.00 | | 3 249 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 986.00 | -56 723.00 | | -22 986.00 |
DK Provisions réglementées | 61 959.00 | 71 110.00 | | 61 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 583.00 | 3 452 720.00 | | 3 420 583.00 |
DP Provisions pour risques | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 301.00 | 485 213.00 | | 391 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 253.00 | 411 435.00 | | 404 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 194.00 | 26 875.00 | | 19 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 333.00 | 38 283.00 | | 15 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 631.00 | 5 688.00 | | 7 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
EA Autres dettes | 5 218.00 | 279.00 | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 962.00 | 973 805.00 | | 848 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 115.00 | 4 438 095.00 | | 4 281 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 962.00 | 582 505.00 | | 848 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 253.00 | | | 404 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 229.00 | | 148 229.00 | 148 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 229.00 | | 148 229.00 | 148 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 151.00 | 7 496.00 | | 9 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 151.00 | 7 496.00 | | 9 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 376.00 | 233 615.00 | | 212 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 362.00 | 290 338.00 | | 235 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 986.00 | -56 723.00 | | -22 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 946.00 | | 20 375.00 | 3 211 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 232 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 232 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 946.00 | | 20 375.00 | 3 211 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 608.00 | 140 155.00 | | 700 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 608.00 | 140 155.00 | | 700 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 110.00 | | 9 151.00 | 71 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 680.00 | | 9 151.00 | 82 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UX Autres créances clients | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VB T. V. A. | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VC Groupe et associés | 667 969.00 | 667 969.00 | | 667 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 301.00 | 391 301.00 | | 391 301.00 |
VI Groupe et associés | 394 885.00 | 394 885.00 | | 394 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 021.00 | | | 103 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 425.00 | 729 425.00 | | 729 425.00 |
VW T.V.A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 768.00 | 829 768.00 | | 829 768.00 |