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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 781 284.00 | | 781 284.00 | 781 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 686.00 | 91 035.00 | 12 651.00 | 103 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 428.00 | 619 067.00 | 67 361.00 | 686 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 761.00 | 710 102.00 | 942 659.00 | 1 652 761.00 |
BT Marchandises | 372 555.00 | | 372 555.00 | 372 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 329.00 | 1 570.00 | 169 759.00 | 171 329.00 |
BZ Autres créances | 98 945.00 | | 98 945.00 | 98 945.00 |
CF Disponibilités | 528 669.00 | | 528 669.00 | 528 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 524.00 | 1 570.00 | 1 180 954.00 | 1 182 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 286.00 | 711 672.00 | 2 123 613.00 | 2 835 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 740 791.00 | 1 659 820.00 | | 1 740 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 375.00 | 80 971.00 | | -26 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 416.00 | 1 784 791.00 | | 1 758 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 085.00 | 52 460.00 | | 48 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 903.00 | 88 327.00 | | 119 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 209.00 | 228 461.00 | | 197 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 197.00 | 369 248.00 | | 365 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 613.00 | 2 154 039.00 | | 2 123 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 197.00 | 369 248.00 | | 365 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 982.00 | | 28 804.00 | 1 623 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 81 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 1 652 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 284.00 | | | 781 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 810.00 | | 9 304.00 | 780 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 888.00 | | 19 500.00 | 61 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 344.00 | 48 758.00 | | 661 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 344.00 | 48 758.00 | | 661 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 903.00 | 119 903.00 | | 119 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 169 444.00 | | | 169 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VI Groupe et associés | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 964.00 | 281 300.00 | 46 663.00 | 327 964.00 |
VW T.V.A. | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 197.00 | 365 197.00 | | 365 197.00 |