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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 781 284.00 | | 781 284.00 | 781 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 636.00 | 95 208.00 | 6 427.00 | 101 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 428.00 | 654 924.00 | 31 504.00 | 686 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 739.00 | 750 132.00 | 900 607.00 | 1 650 739.00 |
BT Marchandises | 387 033.00 | | 387 033.00 | 387 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 780.00 | 1 278.00 | 141 502.00 | 142 780.00 |
BZ Autres créances | 102 259.00 | | 102 259.00 | 102 259.00 |
CF Disponibilités | 598 369.00 | | 598 369.00 | 598 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 744.00 | 1 278.00 | 1 250 466.00 | 1 251 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 483.00 | 751 410.00 | 2 151 073.00 | 2 902 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 714 416.00 | 1 740 791.00 | | 1 714 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 345.00 | -26 375.00 | | -16 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 071.00 | 1 758 416.00 | | 1 742 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 399.00 | 48 085.00 | | 67 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 118.00 | 119 903.00 | | 141 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 484.00 | 197 209.00 | | 200 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 002.00 | 365 197.00 | | 409 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 073.00 | 2 123 613.00 | | 2 151 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 002.00 | 365 197.00 | | 409 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 761.00 | | 28.00 | 1 652 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 1 650 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 788 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 284.00 | | | 781 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 114.00 | | | 790 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 363.00 | | 28.00 | 81 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 102.00 | 42 080.00 | 2 050.00 | 710 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 102.00 | 42 080.00 | 2 050.00 | 710 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | | 292.00 | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | | 292.00 | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | | 292.00 | 1 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 118.00 | 141 118.00 | | 141 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 271.00 | 87 271.00 | | 87 271.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
UX Autres créances clients | 137 072.00 | | | 137 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -430.00 | | | -430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VI Groupe et associés | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 034.00 | 266 342.00 | 46 691.00 | 313 034.00 |
VW T.V.A. | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 002.00 | 409 002.00 | | 409 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |