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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 149.00 | 346.00 | 6 804.00 | 7 149.00 |
AH Fonds commercial | 168 615.00 | | 168 615.00 | 168 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 684.00 | 59 817.00 | 19 867.00 | 79 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 763.00 | 243 862.00 | 231 901.00 | 475 763.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 253.00 | 304 025.00 | 544 228.00 | 848 253.00 |
BT Marchandises | 196 262.00 | | 196 262.00 | 196 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 413.00 | 792.00 | 303 622.00 | 304 413.00 |
BZ Autres créances | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
CF Disponibilités | 644 489.00 | | 644 489.00 | 644 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 029.00 | 792.00 | 1 247 237.00 | 1 248 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 282.00 | 304 817.00 | 1 791 465.00 | 2 096 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 908.00 | 1 364 244.00 | | 1 290 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 223.00 | 126 664.00 | | -216 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 685.00 | 1 534 908.00 | | 1 118 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 936.00 | 500 000.00 | | 443 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 626.00 | 31 492.00 | | 72 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 725.00 | 150 001.00 | | 27 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 133.00 | 227 801.00 | | 128 133.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 496.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 780.00 | 910 315.00 | | 672 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 465.00 | 2 445 224.00 | | 1 791 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 285.00 | 910 315.00 | | 329 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 525.00 | | 75 836.00 | 1 788 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 108.00 | 848 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 612 669.00 | 175 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 439.00 | 590 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 284.00 | | 7 149.00 | 781 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 200.00 | | 68 686.00 | 925 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 906.00 | 37 052.00 | 319 934.00 | 586 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 346.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 906.00 | 36 707.00 | 319 934.00 | 586 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 613.00 | 53 613.00 | | 53 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 298 681.00 | 298 681.00 | | 298 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 793.00 | 99 298.00 | 344 495.00 | 443 793.00 |
VI Groupe et associés | 72 626.00 | 72 626.00 | | 72 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 405.00 | 407 278.00 | 47 126.00 | 454 405.00 |
VW T.V.A. | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 780.00 | 328 285.00 | 344 495.00 | 672 780.00 |